融通稳健增利6个月持有期混合C (013986.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0215元 (2026-02-04) 基金经理樊鑫李可管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.51% (7303 / 9048) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增利6个月持有期混合A |
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融通稳健增利6个月持有期混合C(013986) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.00元 | 32.91万 | 33.05万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.01元 | 49.56万 | 49.00万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.94元 | 40.16万 | 42.63万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.94元 | 35.43万 | 37.56万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 36.03万 | 36.53万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.01元 | 53.79万 | 53.03万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.00元 | 54.11万 | 54.36万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 58.17万 | 57.52万元 | -- |