融通稳健增利6个月持有期混合C (013986.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0187元 (2026-02-06) 基金经理樊鑫李可管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.44% (7219 / 9081) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增利6个月持有期混合A |
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融通稳健增利6个月持有期混合C(013986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-06
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-05 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-04 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-02 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-30 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-29 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-28 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-21 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-15 | 1.0112元 | 1.0112元 |
| 2026-01-14 | 1.0087元 | 1.0087元 |
| 2026-01-13 | 1.0091元 | 1.0091元 |
| 2026-01-12 | 1.0109元 | 1.0109元 |
| 2026-01-09 | 1.0055元 | 1.0055元 |
| 2026-01-08 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-01-07 | 1.0029元 | 1.0029元 |
| 2026-01-06 | 1.0030元 | 1.0030元 |
| 2026-01-05 | 0.9993元 | 0.9993元 |
| 2025-12-31 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-12-30 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2025-12-29 | 0.9951元 | 0.9951元 |
| 2025-12-26 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-25 | 0.9953元 | 0.9953元 |
| 2025-12-24 | 0.9936元 | 0.9936元 |
| 2025-12-23 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-12-22 | 0.9932元 | 0.9932元 |
| 2025-12-19 | 0.9934元 | 0.9934元 |
| 2025-12-18 | 0.9921元 | 0.9921元 |
| 2025-12-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-12-16 | 0.9880元 | 0.9880元 |
| 2025-12-15 | 0.9895元 | 0.9895元 |
| 2025-12-12 | 0.9908元 | 0.9908元 |
| 2025-12-11 | 0.9884元 | 0.9884元 |
| 2025-12-10 | 0.9905元 | 0.9905元 |
| 2025-12-09 | 0.9900元 | 0.9900元 |
| 2025-12-08 | 0.9930元 | 0.9930元 |
| 2025-12-05 | 0.9928元 | 0.9928元 |
| 2025-12-04 | 0.9920元 | 0.9920元 |
| 2025-12-03 | 0.9923元 | 0.9923元 |
| 2025-12-02 | 0.9937元 | 0.9937元 |
| 2025-12-01 | 0.9958元 | 0.9958元 |
| 2025-11-28 | 0.9924元 | 0.9924元 |
| 2025-11-27 | 0.9918元 | 0.9918元 |