融通稳健增利6个月持有期混合C (013986.jj ) 融通基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-12-31) 基金净值0.9976元 (2026-04-03) 基金经理樊鑫李可管理费用率0.50%管托费用率0.20% (2026-01-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.06% (6931 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 融通稳健增利6个月持有期混合A |
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融通稳健增利6个月持有期混合C(013986) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 0.9976元 | 0.9976元 |
| 2026-04-02 | 1.0006元 | 1.0006元 |
| 2026-04-01 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-31 | 0.9997元 | 0.9997元 |
| 2026-03-30 | 1.0036元 | 1.0036元 |
| 2026-03-27 | 1.0024元 | 1.0024元 |
| 2026-03-26 | 1.0002元 | 1.0002元 |
| 2026-03-25 | 1.0020元 | 1.0020元 |
| 2026-03-24 | 0.9987元 | 0.9987元 |
| 2026-03-23 | 0.9957元 | 0.9957元 |
| 2026-03-20 | 1.0018元 | 1.0018元 |
| 2026-03-19 | 1.0046元 | 1.0046元 |
| 2026-03-18 | 1.0100元 | 1.0100元 |
| 2026-03-17 | 1.0106元 | 1.0106元 |
| 2026-03-16 | 1.0129元 | 1.0129元 |
| 2026-03-13 | 1.0156元 | 1.0156元 |
| 2026-03-12 | 1.0185元 | 1.0185元 |
| 2026-03-11 | 1.0170元 | 1.0170元 |
| 2026-03-10 | 1.0157元 | 1.0157元 |
| 2026-03-09 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-03-06 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-03-05 | 1.0125元 | 1.0125元 |
| 2026-03-04 | 1.0130元 | 1.0130元 |
| 2026-03-03 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-03-02 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-02-27 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-02-26 | 1.0230元 | 1.0230元 |
| 2026-02-25 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-02-24 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-02-13 | 1.0207元 | 1.0207元 |
| 2026-02-12 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-02-11 | 1.0252元 | 1.0252元 |
| 2026-02-10 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-02-09 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-02-06 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-02-05 | 1.0204元 | 1.0204元 |
| 2026-02-04 | 1.0215元 | 1.0215元 |
| 2026-02-03 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-02-02 | 1.0107元 | 1.0107元 |
| 2026-01-30 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-01-29 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-01-28 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-27 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-01-26 | 1.0191元 | 1.0191元 |
| 2026-01-23 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-01-22 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2026-01-21 | 1.0165元 | 1.0165元 |
| 2026-01-20 | 1.0144元 | 1.0144元 |
| 2026-01-19 | 1.0108元 | 1.0108元 |
| 2026-01-16 | 1.0087元 | 1.0087元 |