财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A (013976.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰费钦予基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1591元 (2026-09-02) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2789 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
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财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A(013976) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-09-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-09-02 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-09-01 | 1.1591元 | 1.1591元 |
| 2026-08-31 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-28 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-27 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-26 | 1.1589元 | 1.1589元 |
| 2026-08-25 | 1.1588元 | 1.1588元 |
| 2026-08-24 | 1.1587元 | 1.1587元 |
| 2026-08-21 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-20 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-19 | 1.1585元 | 1.1585元 |
| 2026-08-18 | 1.1584元 | 1.1584元 |
| 2026-08-17 | 1.1583元 | 1.1583元 |
| 2026-08-14 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-13 | 1.1581元 | 1.1581元 |
| 2026-08-12 | 1.1580元 | 1.1580元 |
| 2026-08-11 | 1.1579元 | 1.1579元 |
| 2026-08-10 | 1.1578元 | 1.1578元 |
| 2026-08-07 | 1.1577元 | 1.1577元 |
| 2026-08-06 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-08-05 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-04 | 1.1576元 | 1.1576元 |
| 2026-08-03 | 1.1575元 | 1.1575元 |
| 2026-07-31 | 1.1574元 | 1.1574元 |
| 2026-07-30 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-29 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-28 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-27 | 1.1573元 | 1.1573元 |
| 2026-07-24 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-23 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-22 | 1.1572元 | 1.1572元 |
| 2026-07-21 | 1.1571元 | 1.1571元 |
| 2026-07-20 | 1.1570元 | 1.1570元 |
| 2026-07-17 | 1.1569元 | 1.1569元 |
| 2026-07-16 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-15 | 1.1568元 | 1.1568元 |
| 2026-07-14 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-13 | 1.1567元 | 1.1567元 |
| 2026-07-10 | 1.1566元 | 1.1566元 |
| 2026-07-09 | 1.1565元 | 1.1565元 |
| 2026-07-08 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-07 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-06 | 1.1564元 | 1.1564元 |
| 2026-07-03 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-02 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-07-01 | 1.1561元 | 1.1561元 |
| 2026-06-30 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-29 | 1.1563元 | 1.1563元 |
| 2026-06-26 | 1.1559元 | 1.1559元 |
| 2026-06-25 | 1.1558元 | 1.1558元 |