财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A (013976.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰费钦予基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1517元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2738 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
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财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A(013976) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 固定收益投资 | 9.49亿 | 98.94% |
| (其中) 债券 | 9.29亿 | 96.81% | |
| (其中) 资产支持证券 | 2,040.28万 | 2.13% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 736.82万 | 0.77% |
| 3 | 其他资产 | 278.68万 | 0.29% |
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