财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A (013976.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰费钦予基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1591元 (2026-09-01) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率3.15% (2788 / 7457) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
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财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A(013976) - 基金份额
最后更新于：2026-06-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-06-30 | 1.16元 | 1.72亿 | 1.48亿元 | -- |
| 2026-03-31 | 1.15元 | 1.58亿 | 1.37亿元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.14元 | 1.10亿 | 9,649.08万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.13元 | 1.16亿 | 1.02亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.13元 | 1.27亿 | 1.12亿元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.12元 | 1.33亿 | 1.18亿元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.12元 | 1.65亿 | 1.47亿元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.11元 | 2.38亿 | 2.15亿元 | -- |