财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A (013976.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金经理李杰费钦予基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1517元 (2026-04-24) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.26% (2738 / 7262) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
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财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A(013976) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 220.42万元 | 0.20% | 55.10万元 | 0.05% |
| 2025-09-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 119.74万元 | 0.20% | 29.94万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 409.39万元 | 0.20% | 102.35万元 | 0.05% |
| 2024-10-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 223.88万元 | 0.20% | 55.97万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |