财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A (013976.jj ) 财通证券资产管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-11-30总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.1415元 (2025-12-24) 基金经理李杰费钦予管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2025-09-12) 成立以来分红再投入年化收益率3.31% (2557 / 7139) |
| 相关基金: | 主从基金: 财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
财通资管鸿佳60天滚动持有发起式中短债A(013976) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-09-12
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-12 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2025-06-30 | 119.74万元 | 0.20% | 29.94万元 | 0.05% |
| 2024-12-31 | 409.39万元 | 0.20% | 102.35万元 | 0.05% |
| 2024-10-10 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-09-13 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-06-30 | 223.88万元 | 0.20% | 55.97万元 | 0.05% |
| 2024-06-25 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2024-02-05 | -- | 0.20% | -- | 0.05% |
| 2023-12-31 | 231.67万元 | 0.20% | 57.92万元 | 0.05% |