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公告
西部利得双瑞一年定开债券发起
(013966.jj )
西部利得基金管理有限公司
申
基金经理
张英
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-16
总资产规模
7.14亿
元
(
2026-03-31
)
基金净值
1.0332
元
(
2026-07-08
)
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2026-06-18
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.55%
(1965 / 7391)
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西部利得双瑞一年定开债券发起(013966) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
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西部利得双瑞一年定开债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2026-03-31
1.02
元
7.14亿
6.98亿
元
--
2025-12-31
1.02
元
7.15亿
6.98亿
元
--
2025-09-30
1.02
元
7.11亿
6.98亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
7.14亿
6.98亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
7.11亿
6.98亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
7.35亿
7.08亿
元
--