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announcement
西部利得双瑞一年定开债券发起
(013966.jj )
西部利得基金管理有限公司
申
基金类型
债券型
成立日期
2021-12-16
总资产规模
7.11亿
元
(
2025-09-30
)
基金净值
1.0249
元
(
2025-12-31
)
基金经理
张英
管理费用率
0.30%
管托费用率
0.08%
(
2025-06-30
)
成立以来分红再投入年化收益率
3.59%
(1903 / 7191)
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西部利得双瑞一年定开债券发起(013966) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
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西部利得双瑞一年定开债券发起历史份额，最多展示50条数据。
日期
净值
总基金规模
总基金份额
累积资金净流入
2025-09-30
1.02
元
7.11亿
6.98亿
元
--
2025-06-30
1.02
元
7.14亿
6.98亿
元
--
2025-03-31
1.02
元
7.11亿
6.98亿
元
--
2024-12-31
1.04
元
7.35亿
7.08亿
元
--
2024-06-30
1.03
元
7.32亿
7.08亿
元
--
2024-03-31
--
7.22亿
7.08亿
元
--