西部利得双瑞一年定开债券发起 (013966.jj ) 西部利得基金管理有限公司申	基金经理张英基金类型债券型成立日期2021-12-16总资产规模7.14亿元 (2026-03-31) 基金净值1.0324元 (2026-07-03) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.54% (1999 / 7370)
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西部利得双瑞一年定开债券发起(013966) - 历史资产组合

最后更新于：2026-03-31

序号	资产名称	金额(元)	比例
1	固定收益投资	9.35亿	99.79%
	(其中) 债券	9.35亿	99.79%
2	银行存款及结算备付金	197.96万	0.21%

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