西部利得双瑞一年定开债券发起
(013966.jj ) 西部利得基金管理有限公司
基金经理张英基金类型债券型成立日期2021-12-16总资产规模7.14亿 (2026-03-31) 基金净值1.0319 (2026-06-18) 管理费用率0.30%管托费用率0.08% (2026-06-18) 成立以来分红再投入年化收益率3.57% (2028 / 7339)
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西部利得双瑞一年定开债券发起(013966) - 历史分红派息及拆分数据列表

最后更新于:2026-03-17

数据选项
股权登记日除权除息日分红金额(每份)分红份额分红金额分红比率年度分红比率
2026-03-172026-03-170.0088 元6.98亿613.96万0.85%0.85%
2025-06-122025-06-120.0068 元6.98亿474.44万0.66%2.07%
2025-03-172025-03-170.0145 元7.08亿1,026.17万1.41%
2024-10-242024-10-240.0233 元7.08亿1,648.86万2.24%3.21%
2024-03-112024-03-110.01 元5.11亿510.62万0.97%
2023-10-272023-10-270.009 元5.11亿459.57万0.89%2.54%
2023-08-102023-08-100.017 元5.11亿868.06万1.65%
拆分折算日拆分折算比例
没有拆分信息。