西部利得双瑞一年定开债券发起(013966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 1.0319元 | 1.1611元 |
| 2026-06-17 | 1.0317元 | 1.1609元 |
| 2026-06-16 | 1.0314元 | 1.1606元 |
| 2026-06-15 | 1.0310元 | 1.1602元 |
| 2026-06-12 | 1.0309元 | 1.1601元 |
| 2026-06-11 | 1.0308元 | 1.1600元 |
| 2026-06-10 | 1.0313元 | 1.1605元 |
| 2026-06-09 | 1.0318元 | 1.1610元 |
| 2026-06-08 | 1.0322元 | 1.1614元 |
| 2026-06-05 | 1.0325元 | 1.1617元 |
| 2026-06-04 | 1.0327元 | 1.1619元 |
| 2026-06-03 | 1.0325元 | 1.1617元 |
| 2026-06-02 | 1.0326元 | 1.1618元 |
| 2026-06-01 | 1.0325元 | 1.1617元 |
| 2026-05-29 | 1.0319元 | 1.1611元 |
| 2026-05-28 | 1.0317元 | 1.1609元 |
| 2026-05-27 | 1.0312元 | 1.1604元 |
| 2026-05-26 | 1.0308元 | 1.1600元 |
| 2026-05-25 | 1.0304元 | 1.1596元 |
| 2026-05-22 | 1.0302元 | 1.1594元 |
| 2026-05-21 | 1.0302元 | 1.1594元 |
| 2026-05-20 | 1.0302元 | 1.1594元 |
| 2026-05-19 | 1.0301元 | 1.1593元 |
| 2026-05-18 | 1.0296元 | 1.1588元 |
| 2026-05-15 | 1.0292元 | 1.1584元 |
| 2026-05-14 | 1.0291元 | 1.1583元 |
| 2026-05-13 | 1.0291元 | 1.1583元 |
| 2026-05-12 | 1.0288元 | 1.1580元 |
| 2026-05-11 | 1.0285元 | 1.1577元 |
| 2026-05-08 | 1.0281元 | 1.1573元 |
| 2026-05-07 | 1.0279元 | 1.1571元 |
| 2026-05-06 | 1.0277元 | 1.1569元 |
| 2026-04-30 | 1.0281元 | 1.1573元 |
| 2026-04-29 | 1.0282元 | 1.1574元 |
| 2026-04-28 | 1.0277元 | 1.1569元 |
| 2026-04-27 | 1.0273元 | 1.1565元 |
| 2026-04-24 | 1.0277元 | 1.1569元 |
| 2026-04-23 | 1.0280元 | 1.1572元 |
| 2026-04-22 | 1.0284元 | 1.1576元 |
| 2026-04-21 | 1.0280元 | 1.1572元 |
| 2026-04-20 | 1.0276元 | 1.1568元 |
| 2026-04-17 | 1.0272元 | 1.1564元 |
| 2026-04-16 | 1.0267元 | 1.1559元 |
| 2026-04-15 | 1.0266元 | 1.1558元 |
| 2026-04-14 | 1.0264元 | 1.1556元 |
| 2026-04-13 | 1.0260元 | 1.1552元 |
| 2026-04-10 | 1.0255元 | 1.1547元 |
| 2026-04-09 | 1.0251元 | 1.1543元 |
| 2026-04-08 | 1.0251元 | 1.1543元 |
| 2026-04-07 | 1.0248元 | 1.1540元 |