西部利得双瑞一年定开债券发起(013966) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-26
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-26 | 1.0260元 | 1.1672元 |
| 2026-08-25 | 1.0262元 | 1.1674元 |
| 2026-08-24 | 1.0263元 | 1.1675元 |
| 2026-08-21 | 1.0259元 | 1.1671元 |
| 2026-08-20 | 1.0260元 | 1.1672元 |
| 2026-08-19 | 1.0261元 | 1.1673元 |
| 2026-08-18 | 1.0261元 | 1.1673元 |
| 2026-08-17 | 1.0258元 | 1.1670元 |
| 2026-08-14 | 1.0376元 | 1.1668元 |
| 2026-08-13 | 1.0373元 | 1.1665元 |
| 2026-08-12 | 1.0368元 | 1.1660元 |
| 2026-08-11 | 1.0367元 | 1.1659元 |
| 2026-08-10 | 1.0368元 | 1.1660元 |
| 2026-08-07 | 1.0365元 | 1.1657元 |
| 2026-08-06 | 1.0363元 | 1.1655元 |
| 2026-08-05 | 1.0362元 | 1.1654元 |
| 2026-08-04 | 1.0362元 | 1.1654元 |
| 2026-08-03 | 1.0360元 | 1.1652元 |
| 2026-07-31 | 1.0358元 | 1.1650元 |
| 2026-07-30 | 1.0355元 | 1.1647元 |
| 2026-07-29 | 1.0351元 | 1.1643元 |
| 2026-07-28 | 1.0350元 | 1.1642元 |
| 2026-07-27 | 1.0350元 | 1.1642元 |
| 2026-07-24 | 1.0348元 | 1.1640元 |
| 2026-07-23 | 1.0345元 | 1.1637元 |
| 2026-07-22 | 1.0345元 | 1.1637元 |
| 2026-07-21 | 1.0340元 | 1.1632元 |
| 2026-07-20 | 1.0338元 | 1.1630元 |
| 2026-07-17 | 1.0339元 | 1.1631元 |
| 2026-07-16 | 1.0335元 | 1.1627元 |
| 2026-07-15 | 1.0337元 | 1.1629元 |
| 2026-07-14 | 1.0335元 | 1.1627元 |
| 2026-07-13 | 1.0334元 | 1.1626元 |
| 2026-07-10 | 1.0335元 | 1.1627元 |
| 2026-07-09 | 1.0334元 | 1.1626元 |
| 2026-07-08 | 1.0332元 | 1.1624元 |
| 2026-07-07 | 1.0330元 | 1.1622元 |
| 2026-07-06 | 1.0329元 | 1.1621元 |
| 2026-07-03 | 1.0324元 | 1.1616元 |
| 2026-07-02 | 1.0324元 | 1.1616元 |
| 2026-07-01 | 1.0321元 | 1.1613元 |
| 2026-06-30 | 1.0327元 | 1.1619元 |
| 2026-06-29 | 1.0329元 | 1.1621元 |
| 2026-06-26 | 1.0323元 | 1.1615元 |
| 2026-06-25 | 1.0322元 | 1.1614元 |
| 2026-06-24 | 1.0318元 | 1.1610元 |
| 2026-06-23 | 1.0318元 | 1.1610元 |
| 2026-06-22 | 1.0320元 | 1.1612元 |
| 2026-06-18 | 1.0319元 | 1.1611元 |
| 2026-06-17 | 1.0317元 | 1.1609元 |