华商鑫选回报一年持有混合C (013959.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张文龙基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.9581元 (2026-04-20) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率18.86% (933 / 9067) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鑫选回报一年持有混合A |
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华商鑫选回报一年持有混合C(013959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-20
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-20 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-04-17 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-04-16 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-04-15 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-04-14 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-04-13 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-04-10 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-04-09 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-04-08 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-04-07 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-04-03 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-04-02 | 1.8444元 | 1.8444元 |
| 2026-04-01 | 1.8805元 | 1.8805元 |
| 2026-03-31 | 1.8558元 | 1.8558元 |
| 2026-03-30 | 1.8942元 | 1.8942元 |
| 2026-03-27 | 1.9084元 | 1.9084元 |
| 2026-03-26 | 1.8878元 | 1.8878元 |
| 2026-03-25 | 1.9395元 | 1.9395元 |
| 2026-03-24 | 1.9149元 | 1.9149元 |
| 2026-03-23 | 1.8698元 | 1.8698元 |
| 2026-03-20 | 1.9293元 | 1.9293元 |
| 2026-03-19 | 1.9422元 | 1.9422元 |
| 2026-03-18 | 2.0048元 | 2.0048元 |
| 2026-03-17 | 1.9923元 | 1.9923元 |
| 2026-03-16 | 2.0430元 | 2.0430元 |
| 2026-03-13 | 2.0636元 | 2.0636元 |
| 2026-03-12 | 2.1097元 | 2.1097元 |
| 2026-03-11 | 2.1103元 | 2.1103元 |
| 2026-03-10 | 2.0863元 | 2.0863元 |
| 2026-03-09 | 2.0521元 | 2.0521元 |
| 2026-03-06 | 2.0727元 | 2.0727元 |
| 2026-03-05 | 2.0575元 | 2.0575元 |
| 2026-03-04 | 2.0470元 | 2.0470元 |
| 2026-03-03 | 2.0536元 | 2.0536元 |
| 2026-03-02 | 2.1393元 | 2.1393元 |
| 2026-02-27 | 2.1351元 | 2.1351元 |
| 2026-02-26 | 2.1365元 | 2.1365元 |
| 2026-02-25 | 2.1282元 | 2.1282元 |
| 2026-02-24 | 2.1095元 | 2.1095元 |
| 2026-02-13 | 2.0819元 | 2.0819元 |
| 2026-02-12 | 2.1142元 | 2.1142元 |
| 2026-02-11 | 2.0822元 | 2.0822元 |
| 2026-02-10 | 2.0795元 | 2.0795元 |
| 2026-02-09 | 2.0667元 | 2.0667元 |
| 2026-02-06 | 2.0114元 | 2.0114元 |
| 2026-02-05 | 2.0292元 | 2.0292元 |
| 2026-02-04 | 2.0616元 | 2.0616元 |
| 2026-02-03 | 2.0467元 | 2.0467元 |
| 2026-02-02 | 2.0172元 | 2.0172元 |
| 2026-01-30 | 2.0944元 | 2.0944元 |