华商鑫选回报一年持有混合C (013959.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9232元 (2025-12-19) 基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.22% (561 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鑫选回报一年持有混合A |
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华商鑫选回报一年持有混合C(013959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-19
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-19 | 1.9232元 | 1.9232元 |
| 2025-12-18 | 1.8957元 | 1.8957元 |
| 2025-12-17 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2025-12-16 | 1.8787元 | 1.8787元 |
| 2025-12-15 | 1.9135元 | 1.9135元 |
| 2025-12-12 | 1.9289元 | 1.9289元 |
| 2025-12-11 | 1.8926元 | 1.8926元 |
| 2025-12-10 | 1.8988元 | 1.8988元 |
| 2025-12-09 | 1.8841元 | 1.8841元 |
| 2025-12-08 | 1.9118元 | 1.9118元 |
| 2025-12-05 | 1.9255元 | 1.9255元 |
| 2025-12-04 | 1.9008元 | 1.9008元 |
| 2025-12-03 | 1.8960元 | 1.8960元 |
| 2025-12-02 | 1.9023元 | 1.9023元 |
| 2025-12-01 | 1.9078元 | 1.9078元 |
| 2025-11-28 | 1.8738元 | 1.8738元 |
| 2025-11-27 | 1.8564元 | 1.8564元 |
| 2025-11-26 | 1.8469元 | 1.8469元 |
| 2025-11-25 | 1.8497元 | 1.8497元 |
| 2025-11-24 | 1.8258元 | 1.8258元 |
| 2025-11-21 | 1.7992元 | 1.7992元 |
| 2025-11-20 | 1.8549元 | 1.8549元 |
| 2025-11-19 | 1.8570元 | 1.8570元 |
| 2025-11-18 | 1.8506元 | 1.8506元 |
| 2025-11-17 | 1.8837元 | 1.8837元 |
| 2025-11-14 | 1.9038元 | 1.9038元 |
| 2025-11-13 | 1.9470元 | 1.9470元 |
| 2025-11-12 | 1.8961元 | 1.8961元 |
| 2025-11-11 | 1.8859元 | 1.8859元 |
| 2025-11-10 | 1.8903元 | 1.8903元 |
| 2025-11-07 | 1.8809元 | 1.8809元 |
| 2025-11-06 | 1.8872元 | 1.8872元 |
| 2025-11-05 | 1.8410元 | 1.8410元 |
| 2025-11-04 | 1.8336元 | 1.8336元 |
| 2025-11-03 | 1.8789元 | 1.8789元 |
| 2025-10-31 | 1.8739元 | 1.8739元 |
| 2025-10-30 | 1.8928元 | 1.8928元 |
| 2025-10-29 | 1.8879元 | 1.8879元 |
| 2025-10-28 | 1.8709元 | 1.8709元 |
| 2025-10-27 | 1.8883元 | 1.8883元 |
| 2025-10-24 | 1.8733元 | 1.8733元 |
| 2025-10-23 | 1.8457元 | 1.8457元 |
| 2025-10-22 | 1.8375元 | 1.8375元 |
| 2025-10-21 | 1.8439元 | 1.8439元 |
| 2025-10-20 | 1.8298元 | 1.8298元 |
| 2025-10-17 | 1.8119元 | 1.8119元 |
| 2025-10-16 | 1.8571元 | 1.8571元 |
| 2025-10-15 | 1.8669元 | 1.8669元 |
| 2025-10-14 | 1.8367元 | 1.8367元 |
| 2025-10-13 | 1.9017元 | 1.9017元 |