华商鑫选回报一年持有混合C (013959.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张文龙基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.9919元 (2026-06-16) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率18.58% (1202 / 9238) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鑫选回报一年持有混合(013958) |
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华商鑫选回报一年持有混合C(013959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-16
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-16 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-06-15 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-06-12 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-06-11 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-06-10 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-06-09 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-06-08 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-06-05 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-06-04 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-06-03 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-06-02 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-06-01 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-05-29 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-05-28 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-05-27 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-05-26 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-05-25 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-05-22 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-05-21 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-05-20 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-05-19 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-05-18 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-05-15 | 2.0075元 | 2.0075元 |
| 2026-05-14 | 2.0228元 | 2.0228元 |
| 2026-05-13 | 2.0674元 | 2.0674元 |
| 2026-05-12 | 2.0508元 | 2.0508元 |
| 2026-05-11 | 2.0539元 | 2.0539元 |
| 2026-05-08 | 2.0267元 | 2.0267元 |
| 2026-05-07 | 2.0398元 | 2.0398元 |
| 2026-05-06 | 2.0202元 | 2.0202元 |
| 2026-04-30 | 1.9720元 | 1.9720元 |
| 2026-04-29 | 1.9823元 | 1.9823元 |
| 2026-04-28 | 1.9355元 | 1.9355元 |
| 2026-04-27 | 1.9576元 | 1.9576元 |
| 2026-04-24 | 1.9508元 | 1.9508元 |
| 2026-04-23 | 1.9419元 | 1.9419元 |
| 2026-04-22 | 1.9665元 | 1.9665元 |
| 2026-04-21 | 1.9591元 | 1.9591元 |
| 2026-04-20 | 1.9581元 | 1.9581元 |
| 2026-04-17 | 1.9555元 | 1.9555元 |
| 2026-04-16 | 1.9676元 | 1.9676元 |
| 2026-04-15 | 1.9439元 | 1.9439元 |
| 2026-04-14 | 1.9548元 | 1.9548元 |
| 2026-04-13 | 1.9272元 | 1.9272元 |
| 2026-04-10 | 1.9270元 | 1.9270元 |
| 2026-04-09 | 1.9028元 | 1.9028元 |
| 2026-04-08 | 1.9174元 | 1.9174元 |
| 2026-04-07 | 1.8400元 | 1.8400元 |
| 2026-04-03 | 1.8326元 | 1.8326元 |
| 2026-04-02 | 1.8444元 | 1.8444元 |