华商鑫选回报一年持有混合C (013959.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金经理张文龙基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.5069元 (2026-07-24) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率10.39% (2062 / 9314) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鑫选回报一年持有混合(013958) |
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华商鑫选回报一年持有混合C(013959) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-24
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-24 | 1.5069元 | 1.5069元 |
| 2026-07-23 | 1.5516元 | 1.5516元 |
| 2026-07-22 | 1.5606元 | 1.5606元 |
| 2026-07-21 | 1.6313元 | 1.6313元 |
| 2026-07-20 | 1.5331元 | 1.5331元 |
| 2026-07-17 | 1.5629元 | 1.5629元 |
| 2026-07-16 | 1.6772元 | 1.6772元 |
| 2026-07-15 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-07-14 | 1.7999元 | 1.7999元 |
| 2026-07-13 | 1.7304元 | 1.7304元 |
| 2026-07-10 | 1.8320元 | 1.8320元 |
| 2026-07-09 | 1.8976元 | 1.8976元 |
| 2026-07-08 | 1.8423元 | 1.8423元 |
| 2026-07-07 | 1.8679元 | 1.8679元 |
| 2026-07-06 | 1.8949元 | 1.8949元 |
| 2026-07-03 | 1.9369元 | 1.9369元 |
| 2026-07-02 | 1.9378元 | 1.9378元 |
| 2026-07-01 | 2.0488元 | 2.0488元 |
| 2026-06-30 | 2.0829元 | 2.0829元 |
| 2026-06-29 | 2.0744元 | 2.0744元 |
| 2026-06-26 | 2.0748元 | 2.0748元 |
| 2026-06-25 | 2.1413元 | 2.1413元 |
| 2026-06-24 | 2.0941元 | 2.0941元 |
| 2026-06-23 | 2.0332元 | 2.0332元 |
| 2026-06-22 | 2.0881元 | 2.0881元 |
| 2026-06-18 | 2.0491元 | 2.0491元 |
| 2026-06-17 | 2.0385元 | 2.0385元 |
| 2026-06-16 | 1.9919元 | 1.9919元 |
| 2026-06-15 | 2.0134元 | 2.0134元 |
| 2026-06-12 | 1.9651元 | 1.9651元 |
| 2026-06-11 | 1.9309元 | 1.9309元 |
| 2026-06-10 | 1.9338元 | 1.9338元 |
| 2026-06-09 | 1.9782元 | 1.9782元 |
| 2026-06-08 | 1.9115元 | 1.9115元 |
| 2026-06-05 | 1.9711元 | 1.9711元 |
| 2026-06-04 | 1.9942元 | 1.9942元 |
| 2026-06-03 | 1.9973元 | 1.9973元 |
| 2026-06-02 | 2.0005元 | 2.0005元 |
| 2026-06-01 | 1.9786元 | 1.9786元 |
| 2026-05-29 | 1.9824元 | 1.9824元 |
| 2026-05-28 | 2.0237元 | 2.0237元 |
| 2026-05-27 | 2.0353元 | 2.0353元 |
| 2026-05-26 | 2.0354元 | 2.0354元 |
| 2026-05-25 | 2.0238元 | 2.0238元 |
| 2026-05-22 | 2.0251元 | 2.0251元 |
| 2026-05-21 | 2.0033元 | 2.0033元 |
| 2026-05-20 | 2.0418元 | 2.0418元 |
| 2026-05-19 | 2.0080元 | 2.0080元 |
| 2026-05-18 | 1.9930元 | 1.9930元 |
| 2026-05-15 | 2.0075元 | 2.0075元 |