华商鑫选回报一年持有混合C (013959.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.9232元 (2025-12-19) 基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率20.22% (561 / 8933) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鑫选回报一年持有混合A |
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华商鑫选回报一年持有混合C(013959) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.88亿 | 88.99% |
| (其中) 股票 | 2.88亿 | 88.99% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 3,484.01万 | 10.77% |
| 3 | 其他资产 | 78.05万 | 0.24% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.57%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5,432.84万 | 16.79% |
| 采矿业 | 4,533.95万 | 14.01% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3,203.51万 | 9.90% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 925.53万 | 2.86% |
| 科学研究和技术服务业 | 328.46万 | 1.01% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计44.42%) |
|---|---|---|
| 基础材料 | 6,771.29万 | 20.92% |
| 金融 | 2,515.64万 | 7.77% |
| 消费者非必需品 | 1,743.13万 | 5.39% |
| 信息技术 | 1,536.51万 | 4.75% |
| 医疗保健 | 1,408.65万 | 4.35% |
| 工业 | 399.63万 | 1.23% |
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