华商鑫选回报一年持有混合C (013959.jj ) 华商基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2022-05-31总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.0795元 (2026-02-10) 基金经理张文龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-01-09) 成立以来分红再投入年化收益率21.90% (737 / 9089) |
| 相关基金: | 主从基金: 华商鑫选回报一年持有混合A |
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华商鑫选回报一年持有混合C(013959) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.95元 | 5,052.70万 | 2,586.09万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.90元 | 4,826.04万 | 2,538.55万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.38元 | 4,264.92万 | 3,089.85万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.29元 | 4,819.64万 | 3,731.24万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.17元 | 5,222.54万 | 4,466.00万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.21元 | 7,264.94万 | 5,984.79万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.10元 | 7,131.61万 | 6,493.91万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,756.89万 | 8,099.23万元 | -- |