广发中小盘精选混合C (013955.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.1058元 (2026-01-27) 基金经理陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率13.27% (1835 / 9005) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中小盘精选混合A |
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广发中小盘精选混合C(013955) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 3.1058元 | 3.1058元 |
| 2026-01-26 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-01-23 | 3.1282元 | 3.1282元 |
| 2026-01-22 | 3.0986元 | 3.0986元 |
| 2026-01-21 | 3.1163元 | 3.1163元 |
| 2026-01-20 | 3.1009元 | 3.1009元 |
| 2026-01-19 | 3.1395元 | 3.1395元 |
| 2026-01-16 | 3.1022元 | 3.1022元 |
| 2026-01-15 | 3.0684元 | 3.0684元 |
| 2026-01-14 | 3.0390元 | 3.0390元 |
| 2026-01-13 | 3.0024元 | 3.0024元 |
| 2026-01-12 | 3.0452元 | 3.0452元 |
| 2026-01-09 | 2.9645元 | 2.9645元 |
| 2026-01-08 | 2.9194元 | 2.9194元 |
| 2026-01-07 | 2.8831元 | 2.8831元 |
| 2026-01-06 | 2.7983元 | 2.7983元 |
| 2026-01-05 | 2.7388元 | 2.7388元 |
| 2025-12-31 | 2.6595元 | 2.6595元 |
| 2025-12-30 | 2.6702元 | 2.6702元 |
| 2025-12-29 | 2.6816元 | 2.6816元 |
| 2025-12-26 | 2.6581元 | 2.6581元 |
| 2025-12-25 | 2.6625元 | 2.6625元 |
| 2025-12-24 | 2.6426元 | 2.6426元 |
| 2025-12-23 | 2.6095元 | 2.6095元 |
| 2025-12-22 | 2.5788元 | 2.5788元 |
| 2025-12-19 | 2.4829元 | 2.4829元 |
| 2025-12-18 | 2.4801元 | 2.4801元 |
| 2025-12-17 | 2.5039元 | 2.5039元 |
| 2025-12-16 | 2.4409元 | 2.4409元 |
| 2025-12-15 | 2.4916元 | 2.4916元 |
| 2025-12-12 | 2.5321元 | 2.5321元 |
| 2025-12-11 | 2.4702元 | 2.4702元 |
| 2025-12-10 | 2.4780元 | 2.4780元 |
| 2025-12-09 | 2.4782元 | 2.4782元 |
| 2025-12-08 | 2.4754元 | 2.4754元 |
| 2025-12-05 | 2.4245元 | 2.4245元 |
| 2025-12-04 | 2.3993元 | 2.3993元 |
| 2025-12-03 | 2.3465元 | 2.3465元 |
| 2025-12-02 | 2.3713元 | 2.3713元 |
| 2025-12-01 | 2.3772元 | 2.3772元 |
| 2025-11-28 | 2.3770元 | 2.3770元 |
| 2025-11-27 | 2.3374元 | 2.3374元 |
| 2025-11-26 | 2.3445元 | 2.3445元 |
| 2025-11-25 | 2.3130元 | 2.3130元 |
| 2025-11-24 | 2.2734元 | 2.2734元 |
| 2025-11-21 | 2.2455元 | 2.2455元 |
| 2025-11-20 | 2.3458元 | 2.3458元 |
| 2025-11-19 | 2.3841元 | 2.3841元 |
| 2025-11-18 | 2.3878元 | 2.3878元 |
| 2025-11-17 | 2.4162元 | 2.4162元 |