广发中小盘精选混合C (013955.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-09-30) 基金净值3.0024元 (2026-01-13) 基金经理陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率12.49% (1851 / 8996) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中小盘精选混合A |
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广发中小盘精选混合C(013955) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 62.11亿 | 89.94% |
| (其中) 股票 | 62.11亿 | 89.94% | |
| 2 | 固定收益投资 | 2,048.14万 | 0.30% |
| (其中) 债券 | 2,048.14万 | 0.30% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 4.05亿 | 5.87% |
| 4 | 其他资产 | 2.69亿 | 3.89% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计77.26%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 41.17亿 | 59.62% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 5.89亿 | 8.53% |
| 采矿业 | 3.48亿 | 5.04% |
| 租赁和商务服务业 | 2.01亿 | 2.90% |
| 批发和零售业 | 7,896.77万 | 1.14% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 134.15万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.83万 | 0.0003% |
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港股通按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计12.69%) |
|---|---|---|
| 非日常生活消费品 | 3.72亿 | 5.39% |
| 信息技术 | 2.23亿 | 3.23% |
| 工业 | 2.00亿 | 2.90% |
| 日常消费品 | 8,073.67万 | 1.17% |
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