广发中小盘精选混合C (013955.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值2.5756元 (2026-04-03) 基金经理陈韫中管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率8.03% (2716 / 9093) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中小盘精选混合A |
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广发中小盘精选混合C(013955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-03 | 2.5756元 | 2.5756元 |
| 2026-04-02 | 2.5734元 | 2.5734元 |
| 2026-04-01 | 2.6527元 | 2.6527元 |
| 2026-03-31 | 2.5774元 | 2.5774元 |
| 2026-03-30 | 2.6456元 | 2.6456元 |
| 2026-03-27 | 2.6065元 | 2.6065元 |
| 2026-03-26 | 2.5732元 | 2.5732元 |
| 2026-03-25 | 2.6395元 | 2.6395元 |
| 2026-03-24 | 2.6079元 | 2.6079元 |
| 2026-03-23 | 2.5338元 | 2.5338元 |
| 2026-03-20 | 2.6304元 | 2.6304元 |
| 2026-03-19 | 2.6834元 | 2.6834元 |
| 2026-03-18 | 2.7840元 | 2.7840元 |
| 2026-03-17 | 2.7353元 | 2.7353元 |
| 2026-03-16 | 2.8146元 | 2.8146元 |
| 2026-03-13 | 2.8146元 | 2.8146元 |
| 2026-03-12 | 2.8794元 | 2.8794元 |
| 2026-03-11 | 2.9358元 | 2.9358元 |
| 2026-03-10 | 3.0085元 | 3.0085元 |
| 2026-03-09 | 2.9393元 | 2.9393元 |
| 2026-03-06 | 3.0077元 | 3.0077元 |
| 2026-03-05 | 2.9735元 | 2.9735元 |
| 2026-03-04 | 2.9046元 | 2.9046元 |
| 2026-03-03 | 2.9056元 | 2.9056元 |
| 2026-03-02 | 3.0886元 | 3.0886元 |
| 2026-02-27 | 3.0956元 | 3.0956元 |
| 2026-02-26 | 3.1040元 | 3.1040元 |
| 2026-02-25 | 3.0803元 | 3.0803元 |
| 2026-02-24 | 3.0341元 | 3.0341元 |
| 2026-02-13 | 3.0443元 | 3.0443元 |
| 2026-02-12 | 3.0210元 | 3.0210元 |
| 2026-02-11 | 2.9735元 | 2.9735元 |
| 2026-02-10 | 3.0051元 | 3.0051元 |
| 2026-02-09 | 3.0058元 | 3.0058元 |
| 2026-02-06 | 2.9442元 | 2.9442元 |
| 2026-02-05 | 2.9843元 | 2.9843元 |
| 2026-02-04 | 2.9781元 | 2.9781元 |
| 2026-02-03 | 2.9853元 | 2.9853元 |
| 2026-02-02 | 2.8853元 | 2.8853元 |
| 2026-01-30 | 3.0151元 | 3.0151元 |
| 2026-01-29 | 3.0254元 | 3.0254元 |
| 2026-01-28 | 3.1011元 | 3.1011元 |
| 2026-01-27 | 3.1058元 | 3.1058元 |
| 2026-01-26 | 3.0310元 | 3.0310元 |
| 2026-01-23 | 3.1282元 | 3.1282元 |
| 2026-01-22 | 3.0986元 | 3.0986元 |
| 2026-01-21 | 3.1163元 | 3.1163元 |
| 2026-01-20 | 3.1009元 | 3.1009元 |
| 2026-01-19 | 3.1395元 | 3.1395元 |
| 2026-01-16 | 3.1022元 | 3.1022元 |