广发中小盘精选混合C (013955.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.7628元 (2026-07-07) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-22) 成立以来分红再投入年化收益率16.62% (1347 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中小盘精选混合(005598) |
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广发中小盘精选混合C(013955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-07
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-07 | 3.7628元 | 3.7628元 |
| 2026-07-06 | 3.7861元 | 3.7861元 |
| 2026-07-03 | 3.8262元 | 3.8262元 |
| 2026-07-02 | 3.8023元 | 3.8023元 |
| 2026-07-01 | 4.1471元 | 4.1471元 |
| 2026-06-30 | 4.1580元 | 4.1580元 |
| 2026-06-29 | 4.0670元 | 4.0670元 |
| 2026-06-26 | 3.9458元 | 3.9458元 |
| 2026-06-25 | 3.9670元 | 3.9670元 |
| 2026-06-24 | 3.8168元 | 3.8168元 |
| 2026-06-23 | 3.6574元 | 3.6574元 |
| 2026-06-22 | 3.7064元 | 3.7064元 |
| 2026-06-18 | 3.5938元 | 3.5938元 |
| 2026-06-17 | 3.5125元 | 3.5125元 |
| 2026-06-16 | 3.3364元 | 3.3364元 |
| 2026-06-15 | 3.3136元 | 3.3136元 |
| 2026-06-12 | 3.1539元 | 3.1539元 |
| 2026-06-11 | 3.1921元 | 3.1921元 |
| 2026-06-10 | 3.1547元 | 3.1547元 |
| 2026-06-09 | 3.2115元 | 3.2115元 |
| 2026-06-08 | 3.0769元 | 3.0769元 |
| 2026-06-05 | 3.1564元 | 3.1564元 |
| 2026-06-04 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-06-03 | 3.1652元 | 3.1652元 |
| 2026-06-02 | 3.0974元 | 3.0974元 |
| 2026-06-01 | 3.0357元 | 3.0357元 |
| 2026-05-29 | 3.1079元 | 3.1079元 |
| 2026-05-28 | 3.2237元 | 3.2237元 |
| 2026-05-27 | 3.1834元 | 3.1834元 |
| 2026-05-26 | 3.2572元 | 3.2572元 |
| 2026-05-25 | 3.3383元 | 3.3383元 |
| 2026-05-22 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2026-05-21 | 3.1779元 | 3.1779元 |
| 2026-05-20 | 3.2972元 | 3.2972元 |
| 2026-05-19 | 3.1636元 | 3.1636元 |
| 2026-05-18 | 3.1224元 | 3.1224元 |
| 2026-05-15 | 3.1046元 | 3.1046元 |
| 2026-05-14 | 3.1108元 | 3.1108元 |
| 2026-05-13 | 3.2049元 | 3.2049元 |
| 2026-05-12 | 3.1522元 | 3.1522元 |
| 2026-05-11 | 3.1482元 | 3.1482元 |
| 2026-05-08 | 3.0691元 | 3.0691元 |
| 2026-05-07 | 3.0901元 | 3.0901元 |
| 2026-05-06 | 3.0458元 | 3.0458元 |
| 2026-04-30 | 2.9689元 | 2.9689元 |
| 2026-04-29 | 2.9348元 | 2.9348元 |
| 2026-04-28 | 2.9261元 | 2.9261元 |
| 2026-04-27 | 2.9591元 | 2.9591元 |
| 2026-04-24 | 2.9088元 | 2.9088元 |
| 2026-04-23 | 2.9278元 | 2.9278元 |