广发中小盘精选混合C (013955.jj ) 广发基金管理有限公司申 | 基金经理陈韫中基金类型混合型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.1564元 (2026-06-05) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-05-09) 成立以来分红再投入年化收益率12.58% (1953 / 9232) |
| 相关基金: | 主从基金: 广发中小盘精选混合(005598) |
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广发中小盘精选混合C(013955) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-05
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-05 | 3.1564元 | 3.1564元 |
| 2026-06-04 | 3.2890元 | 3.2890元 |
| 2026-06-03 | 3.1652元 | 3.1652元 |
| 2026-06-02 | 3.0974元 | 3.0974元 |
| 2026-06-01 | 3.0357元 | 3.0357元 |
| 2026-05-29 | 3.1079元 | 3.1079元 |
| 2026-05-28 | 3.2237元 | 3.2237元 |
| 2026-05-27 | 3.1834元 | 3.1834元 |
| 2026-05-26 | 3.2572元 | 3.2572元 |
| 2026-05-25 | 3.3383元 | 3.3383元 |
| 2026-05-22 | 3.2610元 | 3.2610元 |
| 2026-05-21 | 3.1779元 | 3.1779元 |
| 2026-05-20 | 3.2972元 | 3.2972元 |
| 2026-05-19 | 3.1636元 | 3.1636元 |
| 2026-05-18 | 3.1224元 | 3.1224元 |
| 2026-05-15 | 3.1046元 | 3.1046元 |
| 2026-05-14 | 3.1108元 | 3.1108元 |
| 2026-05-13 | 3.2049元 | 3.2049元 |
| 2026-05-12 | 3.1522元 | 3.1522元 |
| 2026-05-11 | 3.1482元 | 3.1482元 |
| 2026-05-08 | 3.0691元 | 3.0691元 |
| 2026-05-07 | 3.0901元 | 3.0901元 |
| 2026-05-06 | 3.0458元 | 3.0458元 |
| 2026-04-30 | 2.9689元 | 2.9689元 |
| 2026-04-29 | 2.9348元 | 2.9348元 |
| 2026-04-28 | 2.9261元 | 2.9261元 |
| 2026-04-27 | 2.9591元 | 2.9591元 |
| 2026-04-24 | 2.9088元 | 2.9088元 |
| 2026-04-23 | 2.9278元 | 2.9278元 |
| 2026-04-22 | 2.9495元 | 2.9495元 |
| 2026-04-21 | 2.8911元 | 2.8911元 |
| 2026-04-20 | 2.9108元 | 2.9108元 |
| 2026-04-17 | 2.9255元 | 2.9255元 |
| 2026-04-16 | 2.8978元 | 2.8978元 |
| 2026-04-15 | 2.8501元 | 2.8501元 |
| 2026-04-14 | 2.8464元 | 2.8464元 |
| 2026-04-13 | 2.7895元 | 2.7895元 |
| 2026-04-10 | 2.7935元 | 2.7935元 |
| 2026-04-09 | 2.7623元 | 2.7623元 |
| 2026-04-08 | 2.7550元 | 2.7550元 |
| 2026-04-07 | 2.5920元 | 2.5920元 |
| 2026-04-03 | 2.5756元 | 2.5756元 |
| 2026-04-02 | 2.5734元 | 2.5734元 |
| 2026-04-01 | 2.6527元 | 2.6527元 |
| 2026-03-31 | 2.5774元 | 2.5774元 |
| 2026-03-30 | 2.6456元 | 2.6456元 |
| 2026-03-27 | 2.6065元 | 2.6065元 |
| 2026-03-26 | 2.5732元 | 2.5732元 |
| 2026-03-25 | 2.6395元 | 2.6395元 |
| 2026-03-24 | 2.6079元 | 2.6079元 |