创金合信尊隆纯债债券C (013951.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0302元 (2026-01-27) 基金经理郑振源谢创管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.49% (4996 / 7196) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊隆纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信尊隆纯债债券C(013951) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-01-27
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-01-27 | 1.0302元 | 1.1622元 |
| 2026-01-26 | 1.0304元 | 1.1624元 |
| 2026-01-23 | 1.0301元 | 1.1621元 |
| 2026-01-22 | 1.0298元 | 1.1618元 |
| 2026-01-21 | 1.0296元 | 1.1616元 |
| 2026-01-20 | 1.0293元 | 1.1613元 |
| 2026-01-19 | 1.0289元 | 1.1609元 |
| 2026-01-16 | 1.0288元 | 1.1608元 |
| 2026-01-15 | 1.0284元 | 1.1604元 |
| 2026-01-14 | 1.0281元 | 1.1601元 |
| 2026-01-13 | 1.0278元 | 1.1598元 |
| 2026-01-12 | 1.0276元 | 1.1596元 |
| 2026-01-09 | 1.0273元 | 1.1593元 |
| 2026-01-08 | 1.0271元 | 1.1591元 |
| 2026-01-07 | 1.0268元 | 1.1588元 |
| 2026-01-06 | 1.0269元 | 1.1589元 |
| 2026-01-05 | 1.0269元 | 1.1589元 |
| 2025-12-31 | 1.0264元 | 1.1584元 |
| 2025-12-30 | 1.0264元 | 1.1584元 |
| 2025-12-29 | 1.0262元 | 1.1582元 |
| 2025-12-26 | 1.0265元 | 1.1585元 |
| 2025-12-25 | 1.0263元 | 1.1583元 |
| 2025-12-24 | 1.0262元 | 1.1582元 |
| 2025-12-23 | 1.0259元 | 1.1579元 |
| 2025-12-22 | 1.0255元 | 1.1575元 |
| 2025-12-19 | 1.0255元 | 1.1575元 |
| 2025-12-18 | 1.0249元 | 1.1569元 |
| 2025-12-17 | 1.0245元 | 1.1565元 |
| 2025-12-16 | 1.0240元 | 1.1560元 |
| 2025-12-15 | 1.0239元 | 1.1559元 |
| 2025-12-12 | 1.0244元 | 1.1564元 |
| 2025-12-11 | 1.0244元 | 1.1564元 |
| 2025-12-10 | 1.0336元 | 1.1556元 |
| 2025-12-09 | 1.0335元 | 1.1555元 |
| 2025-12-08 | 1.0333元 | 1.1553元 |
| 2025-12-05 | 1.0331元 | 1.1551元 |
| 2025-12-04 | 1.0329元 | 1.1549元 |
| 2025-12-03 | 1.0335元 | 1.1555元 |
| 2025-12-02 | 1.0337元 | 1.1557元 |
| 2025-12-01 | 1.0340元 | 1.1560元 |
| 2025-11-28 | 1.0338元 | 1.1558元 |
| 2025-11-27 | 1.0335元 | 1.1555元 |
| 2025-11-26 | 1.0336元 | 1.1556元 |
| 2025-11-25 | 1.0343元 | 1.1563元 |
| 2025-11-24 | 1.0345元 | 1.1565元 |
| 2025-11-21 | 1.0345元 | 1.1565元 |
| 2025-11-20 | 1.0347元 | 1.1567元 |
| 2025-11-19 | 1.0347元 | 1.1567元 |
| 2025-11-18 | 1.0347元 | 1.1567元 |
| 2025-11-17 | 1.0346元 | 1.1566元 |