创金合信尊隆纯债债券C (013951.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源谢创基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.0446元 (2026-07-23) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2026-06-25) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4734 / 7407) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊隆纯债债券(004322) |
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创金合信尊隆纯债债券C(013951) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 1.0446元 | 1.1766元 |
| 2026-07-22 | 1.0446元 | 1.1766元 |
| 2026-07-21 | 1.0441元 | 1.1761元 |
| 2026-07-20 | 1.0441元 | 1.1761元 |
| 2026-07-17 | 1.0441元 | 1.1761元 |
| 2026-07-16 | 1.0440元 | 1.1760元 |
| 2026-07-15 | 1.0439元 | 1.1759元 |
| 2026-07-14 | 1.0438元 | 1.1758元 |
| 2026-07-13 | 1.0437元 | 1.1757元 |
| 2026-07-10 | 1.0438元 | 1.1758元 |
| 2026-07-09 | 1.0437元 | 1.1757元 |
| 2026-07-08 | 1.0436元 | 1.1756元 |
| 2026-07-07 | 1.0434元 | 1.1754元 |
| 2026-07-06 | 1.0434元 | 1.1754元 |
| 2026-07-03 | 1.0430元 | 1.1750元 |
| 2026-07-02 | 1.0430元 | 1.1750元 |
| 2026-07-01 | 1.0429元 | 1.1749元 |
| 2026-06-30 | 1.0435元 | 1.1755元 |
| 2026-06-29 | 1.0436元 | 1.1756元 |
| 2026-06-26 | 1.0431元 | 1.1751元 |
| 2026-06-25 | 1.0430元 | 1.1750元 |
| 2026-06-24 | 1.0425元 | 1.1745元 |
| 2026-06-23 | 1.0424元 | 1.1744元 |
| 2026-06-22 | 1.0428元 | 1.1748元 |
| 2026-06-18 | 1.0428元 | 1.1748元 |
| 2026-06-17 | 1.0424元 | 1.1744元 |
| 2026-06-16 | 1.0420元 | 1.1740元 |
| 2026-06-15 | 1.0415元 | 1.1735元 |
| 2026-06-12 | 1.0412元 | 1.1732元 |
| 2026-06-11 | 1.0409元 | 1.1729元 |
| 2026-06-10 | 1.0415元 | 1.1735元 |
| 2026-06-09 | 1.0420元 | 1.1740元 |
| 2026-06-08 | 1.0425元 | 1.1745元 |
| 2026-06-05 | 1.0430元 | 1.1750元 |
| 2026-06-04 | 1.0433元 | 1.1753元 |
| 2026-06-03 | 1.0431元 | 1.1751元 |
| 2026-06-02 | 1.0433元 | 1.1753元 |
| 2026-06-01 | 1.0433元 | 1.1753元 |
| 2026-05-29 | 1.0428元 | 1.1748元 |
| 2026-05-28 | 1.0426元 | 1.1746元 |
| 2026-05-27 | 1.0423元 | 1.1743元 |
| 2026-05-26 | 1.0417元 | 1.1737元 |
| 2026-05-25 | 1.0413元 | 1.1733元 |
| 2026-05-22 | 1.0411元 | 1.1731元 |
| 2026-05-21 | 1.0411元 | 1.1731元 |
| 2026-05-20 | 1.0412元 | 1.1732元 |
| 2026-05-19 | 1.0410元 | 1.1730元 |
| 2026-05-18 | 1.0405元 | 1.1725元 |
| 2026-05-15 | 1.0402元 | 1.1722元 |
| 2026-05-14 | 1.0401元 | 1.1721元 |