创金合信尊隆纯债债券C (013951.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.0327元 (2026-02-13) 基金经理郑振源谢创管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.52% (4930 / 7216) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊隆纯债债券A |
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创金合信尊隆纯债债券C(013951) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.03元 | 4,696.16万 | 4,575.37万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.03元 | 8,413.02万 | 8,187.05万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.03元 | 5,004.52万 | 4,878.65万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.01元 | 22.43万 | 22.15万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.01元 | 10.58万 | 10.48万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.04元 | 10.35万 | 9.96万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.04元 | 10.33万 | 9.96万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 10.21万 | 9.96万元 | -- |