创金合信尊隆纯债债券C (013951.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0264元 (2025-12-30) 基金经理郑振源谢创管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4988 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊隆纯债债券A |
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创金合信尊隆纯债债券C(013951) - 历史分红派息及拆分数据列表
最后更新于：2025-12-11
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | 2025-12-11 | 0.01 元 | 8,187.05万 | 81.87万元 | 0.97% | 0.97% |
| 2024-12-18 | 2024-12-18 | 0.047 元 | 9.96万 | 4,682.14元 | 4.45% | 4.45% |
| 2023-12-11 | 2023-12-11 | 0.002 元 | 9.96万 | 199.26元 | 0.20% | 3.07% |
| 2023-06-12 | 2023-06-12 | 0.0296 元 | 29.00 | 0.86元 | 2.87% |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |