创金合信尊隆纯债债券C (013951.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金经理郑振源谢创基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0425元 (2026-06-08) 管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率2.55% (4842 / 7315) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊隆纯债债券(004322) |
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创金合信尊隆纯债债券C(013951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-08
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-08 | 1.0425元 | 1.1745元 |
| 2026-06-05 | 1.0430元 | 1.1750元 |
| 2026-06-04 | 1.0433元 | 1.1753元 |
| 2026-06-03 | 1.0431元 | 1.1751元 |
| 2026-06-02 | 1.0433元 | 1.1753元 |
| 2026-06-01 | 1.0433元 | 1.1753元 |
| 2026-05-29 | 1.0428元 | 1.1748元 |
| 2026-05-28 | 1.0426元 | 1.1746元 |
| 2026-05-27 | 1.0423元 | 1.1743元 |
| 2026-05-26 | 1.0417元 | 1.1737元 |
| 2026-05-25 | 1.0413元 | 1.1733元 |
| 2026-05-22 | 1.0411元 | 1.1731元 |
| 2026-05-21 | 1.0411元 | 1.1731元 |
| 2026-05-20 | 1.0412元 | 1.1732元 |
| 2026-05-19 | 1.0410元 | 1.1730元 |
| 2026-05-18 | 1.0405元 | 1.1725元 |
| 2026-05-15 | 1.0402元 | 1.1722元 |
| 2026-05-14 | 1.0401元 | 1.1721元 |
| 2026-05-13 | 1.0401元 | 1.1721元 |
| 2026-05-12 | 1.0397元 | 1.1717元 |
| 2026-05-11 | 1.0394元 | 1.1714元 |
| 2026-05-08 | 1.0391元 | 1.1711元 |
| 2026-05-07 | 1.0389元 | 1.1709元 |
| 2026-05-06 | 1.0387元 | 1.1707元 |
| 2026-04-30 | 1.0389元 | 1.1709元 |
| 2026-04-29 | 1.0390元 | 1.1710元 |
| 2026-04-28 | 1.0386元 | 1.1706元 |
| 2026-04-27 | 1.0383元 | 1.1703元 |
| 2026-04-24 | 1.0386元 | 1.1706元 |
| 2026-04-23 | 1.0387元 | 1.1707元 |
| 2026-04-22 | 1.0389元 | 1.1709元 |
| 2026-04-21 | 1.0386元 | 1.1706元 |
| 2026-04-20 | 1.0384元 | 1.1704元 |
| 2026-04-17 | 1.0382元 | 1.1702元 |
| 2026-04-16 | 1.0378元 | 1.1698元 |
| 2026-04-15 | 1.0377元 | 1.1697元 |
| 2026-04-14 | 1.0376元 | 1.1696元 |
| 2026-04-13 | 1.0374元 | 1.1694元 |
| 2026-04-10 | 1.0371元 | 1.1691元 |
| 2026-04-09 | 1.0371元 | 1.1691元 |
| 2026-04-08 | 1.0372元 | 1.1692元 |
| 2026-04-07 | 1.0371元 | 1.1691元 |
| 2026-04-03 | 1.0366元 | 1.1686元 |
| 2026-04-02 | 1.0361元 | 1.1681元 |
| 2026-04-01 | 1.0359元 | 1.1679元 |
| 2026-03-31 | 1.0361元 | 1.1681元 |
| 2026-03-30 | 1.0359元 | 1.1679元 |
| 2026-03-27 | 1.0353元 | 1.1673元 |
| 2026-03-26 | 1.0349元 | 1.1669元 |
| 2026-03-25 | 1.0346元 | 1.1666元 |