创金合信尊隆纯债债券C (013951.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0264元 (2025-12-30) 基金经理郑振源谢创管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (4988 / 7160) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊隆纯债债券A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
创金合信尊隆纯债债券C(013951) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-30
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-30 | 1.0264元 | 1.1584元 |
| 2025-12-29 | 1.0262元 | 1.1582元 |
| 2025-12-26 | 1.0265元 | 1.1585元 |
| 2025-12-25 | 1.0263元 | 1.1583元 |
| 2025-12-24 | 1.0262元 | 1.1582元 |
| 2025-12-23 | 1.0259元 | 1.1579元 |
| 2025-12-22 | 1.0255元 | 1.1575元 |
| 2025-12-19 | 1.0255元 | 1.1575元 |
| 2025-12-18 | 1.0249元 | 1.1569元 |
| 2025-12-17 | 1.0245元 | 1.1565元 |
| 2025-12-16 | 1.0240元 | 1.1560元 |
| 2025-12-15 | 1.0239元 | 1.1559元 |
| 2025-12-12 | 1.0244元 | 1.1564元 |
| 2025-12-11 | 1.0244元 | 1.1564元 |
| 2025-12-10 | 1.0336元 | 1.1556元 |
| 2025-12-09 | 1.0335元 | 1.1555元 |
| 2025-12-08 | 1.0333元 | 1.1553元 |
| 2025-12-05 | 1.0331元 | 1.1551元 |
| 2025-12-04 | 1.0329元 | 1.1549元 |
| 2025-12-03 | 1.0335元 | 1.1555元 |
| 2025-12-02 | 1.0337元 | 1.1557元 |
| 2025-12-01 | 1.0340元 | 1.1560元 |
| 2025-11-28 | 1.0338元 | 1.1558元 |
| 2025-11-27 | 1.0335元 | 1.1555元 |
| 2025-11-26 | 1.0336元 | 1.1556元 |
| 2025-11-25 | 1.0343元 | 1.1563元 |
| 2025-11-24 | 1.0345元 | 1.1565元 |
| 2025-11-21 | 1.0345元 | 1.1565元 |
| 2025-11-20 | 1.0347元 | 1.1567元 |
| 2025-11-19 | 1.0347元 | 1.1567元 |
| 2025-11-18 | 1.0347元 | 1.1567元 |
| 2025-11-17 | 1.0346元 | 1.1566元 |
| 2025-11-14 | 1.0343元 | 1.1563元 |
| 2025-11-13 | 1.0342元 | 1.1562元 |
| 2025-11-12 | 1.0342元 | 1.1562元 |
| 2025-11-11 | 1.0339元 | 1.1559元 |
| 2025-11-10 | 1.0337元 | 1.1557元 |
| 2025-11-07 | 1.0335元 | 1.1555元 |
| 2025-11-06 | 1.0339元 | 1.1559元 |
| 2025-11-05 | 1.0344元 | 1.1564元 |
| 2025-11-04 | 1.0340元 | 1.1560元 |
| 2025-11-03 | 1.0339元 | 1.1559元 |
| 2025-10-31 | 1.0334元 | 1.1554元 |
| 2025-10-30 | 1.0326元 | 1.1546元 |
| 2025-10-29 | 1.0321元 | 1.1541元 |
| 2025-10-28 | 1.0315元 | 1.1535元 |
| 2025-10-27 | 1.0309元 | 1.1529元 |
| 2025-10-24 | 1.0305元 | 1.1525元 |
| 2025-10-23 | 1.0304元 | 1.1524元 |
| 2025-10-22 | 1.0301元 | 1.1521元 |