创金合信尊隆纯债债券C (013951.jj ) 创金合信基金管理有限公司申 | 基金类型债券型成立日期2021-10-26总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0264元 (2025-12-31) 基金经理郑振源谢创管理费用率0.30%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率2.44% (5000 / 7171) |
| 相关基金: | 主从基金: 创金合信尊隆纯债债券A |
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创金合信尊隆纯债债券C(013951) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 81.52万元 | 0.30% | 27.17万元 | 0.10% |
| 2025-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2025-01-25 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 153.21万元 | 0.30% | 51.07万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 75.29万元 | 0.30% | 25.10万元 | 0.10% |
| 2024-06-26 | -- | 0.30% | -- | 0.10% |