交银科锐科技创新混合C(013949) - 历史基金累计净值数据曲线
最后更新于：2026-08-27
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-27 | 2.8218元 | 2.8218元 |
| 2026-08-26 | 2.7272元 | 2.7272元 |
| 2026-08-25 | 2.7044元 | 2.7044元 |
| 2026-08-24 | 2.7326元 | 2.7326元 |
| 2026-08-21 | 2.8225元 | 2.8225元 |
| 2026-08-20 | 2.8008元 | 2.8008元 |
| 2026-08-19 | 2.7549元 | 2.7549元 |
| 2026-08-18 | 2.9735元 | 2.9735元 |
| 2026-08-17 | 2.9608元 | 2.9608元 |
| 2026-08-14 | 2.8221元 | 2.8221元 |
| 2026-08-13 | 2.7864元 | 2.7864元 |
| 2026-08-12 | 2.8140元 | 2.8140元 |
| 2026-08-11 | 2.7629元 | 2.7629元 |
| 2026-08-10 | 2.7716元 | 2.7716元 |
| 2026-08-07 | 2.7834元 | 2.7834元 |
| 2026-08-06 | 2.7012元 | 2.7012元 |
| 2026-08-05 | 2.6742元 | 2.6742元 |
| 2026-08-04 | 2.5511元 | 2.5511元 |
| 2026-08-03 | 2.3869元 | 2.3869元 |
| 2026-07-31 | 2.5386元 | 2.5386元 |
| 2026-07-30 | 2.4503元 | 2.4503元 |
| 2026-07-29 | 2.6308元 | 2.6308元 |
| 2026-07-28 | 2.6251元 | 2.6251元 |
| 2026-07-27 | 2.8636元 | 2.8636元 |
| 2026-07-24 | 2.7870元 | 2.7870元 |
| 2026-07-23 | 2.7784元 | 2.7784元 |
| 2026-07-22 | 2.8644元 | 2.8644元 |
| 2026-07-21 | 2.9358元 | 2.9358元 |
| 2026-07-20 | 2.5868元 | 2.5868元 |
| 2026-07-17 | 2.6761元 | 2.6761元 |
| 2026-07-16 | 2.9376元 | 2.9376元 |
| 2026-07-15 | 3.1024元 | 3.1024元 |
| 2026-07-14 | 3.2281元 | 3.2281元 |
| 2026-07-13 | 3.1335元 | 3.1335元 |
| 2026-07-10 | 3.2854元 | 3.2854元 |
| 2026-07-09 | 3.5190元 | 3.5190元 |
| 2026-07-08 | 3.2660元 | 3.2660元 |
| 2026-07-07 | 3.2406元 | 3.2406元 |
| 2026-07-06 | 3.2585元 | 3.2585元 |
| 2026-07-03 | 3.3043元 | 3.3043元 |
| 2026-07-02 | 3.3145元 | 3.3145元 |
| 2026-07-01 | 3.6075元 | 3.6075元 |
| 2026-06-30 | 3.6543元 | 3.6543元 |
| 2026-06-29 | 3.4683元 | 3.4683元 |
| 2026-06-26 | 3.3671元 | 3.3671元 |
| 2026-06-25 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-06-24 | 3.3056元 | 3.3056元 |
| 2026-06-23 | 3.1479元 | 3.1479元 |
| 2026-06-22 | 3.2074元 | 3.2074元 |
| 2026-06-18 | 3.1288元 | 3.1288元 |