交银科锐科技创新混合C (013949.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.4943元 (2026-05-15) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率11.46% (2398 / 9161) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科锐科技创新混合(008734) |
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交银科锐科技创新混合C(013949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-15
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-15 | 2.4943元 | 2.4943元 |
| 2026-05-14 | 2.4944元 | 2.4944元 |
| 2026-05-13 | 2.5565元 | 2.5565元 |
| 2026-05-12 | 2.4767元 | 2.4767元 |
| 2026-05-11 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-05-08 | 2.2839元 | 2.2839元 |
| 2026-05-07 | 2.3132元 | 2.3132元 |
| 2026-05-06 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2026-04-30 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-04-29 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-04-28 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-04-27 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-04-24 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-04-23 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-04-22 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-04-21 | 2.0520元 | 2.0520元 |
| 2026-04-20 | 2.0473元 | 2.0473元 |
| 2026-04-17 | 2.0413元 | 2.0413元 |
| 2026-04-16 | 2.0023元 | 2.0023元 |
| 2026-04-15 | 1.9525元 | 1.9525元 |
| 2026-04-14 | 1.9757元 | 1.9757元 |
| 2026-04-13 | 1.9063元 | 1.9063元 |
| 2026-04-10 | 1.9067元 | 1.9067元 |
| 2026-04-09 | 1.8535元 | 1.8535元 |
| 2026-04-08 | 1.8187元 | 1.8187元 |
| 2026-04-07 | 1.6965元 | 1.6965元 |
| 2026-04-03 | 1.6905元 | 1.6905元 |
| 2026-04-02 | 1.6883元 | 1.6883元 |
| 2026-04-01 | 1.7380元 | 1.7380元 |
| 2026-03-31 | 1.6845元 | 1.6845元 |
| 2026-03-30 | 1.7477元 | 1.7477元 |
| 2026-03-27 | 1.7386元 | 1.7386元 |
| 2026-03-26 | 1.7315元 | 1.7315元 |
| 2026-03-25 | 1.7667元 | 1.7667元 |
| 2026-03-24 | 1.7257元 | 1.7257元 |
| 2026-03-23 | 1.7083元 | 1.7083元 |
| 2026-03-20 | 1.7803元 | 1.7803元 |
| 2026-03-19 | 1.7736元 | 1.7736元 |
| 2026-03-18 | 1.7935元 | 1.7935元 |
| 2026-03-17 | 1.7316元 | 1.7316元 |
| 2026-03-16 | 1.7757元 | 1.7757元 |
| 2026-03-13 | 1.7399元 | 1.7399元 |
| 2026-03-12 | 1.7485元 | 1.7485元 |
| 2026-03-11 | 1.7684元 | 1.7684元 |
| 2026-03-10 | 1.7831元 | 1.7831元 |
| 2026-03-09 | 1.7326元 | 1.7326元 |
| 2026-03-06 | 1.7682元 | 1.7682元 |
| 2026-03-05 | 1.7825元 | 1.7825元 |
| 2026-03-04 | 1.7621元 | 1.7621元 |
| 2026-03-03 | 1.7766元 | 1.7766元 |