交银科锐科技创新混合C (013949.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.3043元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率18.00% (1299 / 9328) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科锐科技创新混合(008734) |
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交银科锐科技创新混合C(013949) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.3043元 | 3.3043元 |
| 2026-07-02 | 3.3145元 | 3.3145元 |
| 2026-07-01 | 3.6075元 | 3.6075元 |
| 2026-06-30 | 3.6543元 | 3.6543元 |
| 2026-06-29 | 3.4683元 | 3.4683元 |
| 2026-06-26 | 3.3671元 | 3.3671元 |
| 2026-06-25 | 3.4220元 | 3.4220元 |
| 2026-06-24 | 3.3056元 | 3.3056元 |
| 2026-06-23 | 3.1479元 | 3.1479元 |
| 2026-06-22 | 3.2074元 | 3.2074元 |
| 2026-06-18 | 3.1288元 | 3.1288元 |
| 2026-06-17 | 3.0398元 | 3.0398元 |
| 2026-06-16 | 2.8683元 | 2.8683元 |
| 2026-06-15 | 2.8067元 | 2.8067元 |
| 2026-06-12 | 2.6413元 | 2.6413元 |
| 2026-06-11 | 2.6327元 | 2.6327元 |
| 2026-06-10 | 2.6189元 | 2.6189元 |
| 2026-06-09 | 2.6646元 | 2.6646元 |
| 2026-06-08 | 2.5412元 | 2.5412元 |
| 2026-06-05 | 2.6141元 | 2.6141元 |
| 2026-06-04 | 2.7362元 | 2.7362元 |
| 2026-06-03 | 2.6667元 | 2.6667元 |
| 2026-06-02 | 2.6057元 | 2.6057元 |
| 2026-06-01 | 2.5338元 | 2.5338元 |
| 2026-05-29 | 2.6536元 | 2.6536元 |
| 2026-05-28 | 2.7488元 | 2.7488元 |
| 2026-05-27 | 2.7241元 | 2.7241元 |
| 2026-05-26 | 2.7685元 | 2.7685元 |
| 2026-05-25 | 2.7873元 | 2.7873元 |
| 2026-05-22 | 2.6610元 | 2.6610元 |
| 2026-05-21 | 2.5657元 | 2.5657元 |
| 2026-05-20 | 2.6713元 | 2.6713元 |
| 2026-05-19 | 2.5517元 | 2.5517元 |
| 2026-05-18 | 2.5144元 | 2.5144元 |
| 2026-05-15 | 2.4943元 | 2.4943元 |
| 2026-05-14 | 2.4944元 | 2.4944元 |
| 2026-05-13 | 2.5565元 | 2.5565元 |
| 2026-05-12 | 2.4767元 | 2.4767元 |
| 2026-05-11 | 2.4066元 | 2.4066元 |
| 2026-05-08 | 2.2839元 | 2.2839元 |
| 2026-05-07 | 2.3132元 | 2.3132元 |
| 2026-05-06 | 2.2595元 | 2.2595元 |
| 2026-04-30 | 2.1892元 | 2.1892元 |
| 2026-04-29 | 2.1428元 | 2.1428元 |
| 2026-04-28 | 2.1504元 | 2.1504元 |
| 2026-04-27 | 2.1531元 | 2.1531元 |
| 2026-04-24 | 2.0733元 | 2.0733元 |
| 2026-04-23 | 2.0906元 | 2.0906元 |
| 2026-04-22 | 2.1181元 | 2.1181元 |
| 2026-04-21 | 2.0520元 | 2.0520元 |