交银科锐科技创新混合C (013949.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8413元 (2026-02-13) 基金经理高扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (5122 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科锐科技创新混合A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
交银科锐科技创新混合C(013949) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.65元 | 1,712.60万 | 1,038.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 2,014.58万 | 1,215.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,325.72万 | 1,099.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,529.34万 | 1,321.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,928.72万 | 1,731.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4,363.06万 | 3,821.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4,342.64万 | 3,912.99万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 8,042.43万 | 7,583.62万元 | -- |