交银科锐科技创新混合C (013949.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金经理高扬基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2026-03-31) 基金净值2.5144元 (2026-05-18) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率11.64% (2329 / 9164) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科锐科技创新混合(008734) |
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交银科锐科技创新混合C(013949) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.68元 | 1,748.23万 | 1,037.83万元 | -- |
| 2025-12-31 | 1.65元 | 1,712.60万 | 1,038.50万元 | -- |
| 2025-09-30 | 1.66元 | 2,014.58万 | 1,215.07万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.21元 | 1,325.72万 | 1,099.09万元 | -- |
| 2025-03-31 | 1.16元 | 1,529.34万 | 1,321.93万元 | -- |
| 2024-12-31 | 1.11元 | 1,928.72万 | 1,731.65万元 | -- |
| 2024-09-30 | 1.14元 | 4,363.06万 | 3,821.21万元 | -- |
| 2024-06-30 | 1.11元 | 4,342.64万 | 3,912.99万元 | -- |