交银科锐科技创新混合C (013949.jj ) 交银施罗德基金管理有限公司申 | 基金类型混合型成立日期2021-10-29总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.8413元 (2026-02-13) 基金经理高扬管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-11-21) 成立以来分红再投入年化收益率4.52% (5122 / 9078) |
| 相关基金: | 主从基金: 交银科锐科技创新混合A |
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交银科锐科技创新混合C(013949) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 2.72亿 | 92.33% |
| (其中) 股票 | 2.72亿 | 92.33% | |
| 2 | 固定收益投资 | 19.44万 | 0.07% |
| (其中) 债券 | 19.44万 | 0.07% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,101.47万 | 7.15% |
| 4 | 其他资产 | 133.18万 | 0.45% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计92.33%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 2.65亿 | 90.10% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 643.64万 | 2.19% |
| 采矿业 | 4.72万 | 0.02% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.62万 | 0.01% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.009% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1.05万 | 0.004% |
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