招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C (013944.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理童炯潇基金类型FOF(LOF)成立日期2022-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0186元 (2026-07-10) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (1243 / 1548) |
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招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C(013944) - 基金份额
最后更新于：2026-03-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2026-03-31 | 1.00元 | 2,149.95万 | 2,142.67万元 | -- |
| 2025-12-31 | -- | 2,211.07万 | 2,200.72万元 | -- |
| 2025-09-30 | -- | 3,020.76万 | 3,022.58万元 | -- |
| 2025-06-30 | 1.00元 | 813.40万 | 814.79万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.99元 | 909.70万 | 916.02万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.99元 | 1,502.27万 | 1,512.55万元 | -- |
| 2024-09-30 | -- | 1,696.66万 | 1,723.55万元 | -- |