招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C (013944.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理童炯潇基金类型FOF(LOF)成立日期2022-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0187元 (2026-07-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (1193 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）(161730) 、招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D |
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招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C(013944) - 历史月度涨跌幅
| 年 | 1月 | 2月 | 3月 | 4月 | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 年度涨跌幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2026 | 1.46% | 0.03% | -1.60% | 1.79% | 0.20% | 0.86% | -1.31% | -- | -- | -- | -- | -- | 1.39% |
| 2025 | 0.01% | -0.19% | 0.17% | 0.22% | 0.16% | 0.14% | 0.05% | -0.02% | 0.04% | 0.15% | -0.09% | 0.51% | 1.16% |
| 2024 | -1.49% | 1.69% | 0.30% | 0.77% | 0.44% | -0.38% | -0.23% | -0.70% | 0.07% | -0.04% | 0.40% | 0.54% | 1.34% |
| 2023 | 1.12% | 0.07% | 0.010% | -0.06% | -0.63% | 0.20% | 0.52% | -0.89% | -0.48% | -0.69% | 0.02% | -0.11% | -0.93% |
| 2022 | -- | -- | -- | -- | -- | 0.22% | 0.12% | 0.08% | -0.65% | -0.29% | -0.09% | -0.46% | -1.07% |