招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C (013944.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理童炯潇基金类型FOF(LOF)成立日期2022-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0187元 (2026-07-14) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.45% (1193 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）(161730) 、招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D |
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招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C(013944) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-14
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-14 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-07-13 | 1.0146元 | 1.0146元 |
| 2026-07-10 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-07-09 | 1.0229元 | 1.0229元 |
| 2026-07-08 | 1.0180元 | 1.0180元 |
| 2026-07-07 | 1.0194元 | 1.0194元 |
| 2026-07-06 | 1.0221元 | 1.0221元 |
| 2026-07-03 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-07-02 | 1.0222元 | 1.0222元 |
| 2026-07-01 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-06-30 | 1.0322元 | 1.0322元 |
| 2026-06-29 | 1.0284元 | 1.0284元 |
| 2026-06-26 | 1.0273元 | 1.0273元 |
| 2026-06-25 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2026-06-24 | 1.0291元 | 1.0291元 |
| 2026-06-23 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-06-22 | 1.0331元 | 1.0331元 |
| 2026-06-18 | 1.0302元 | 1.0302元 |
| 2026-06-17 | 1.0283元 | 1.0283元 |
| 2026-06-16 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-06-15 | 1.0250元 | 1.0250元 |
| 2026-06-12 | 1.0186元 | 1.0186元 |
| 2026-06-11 | 1.0169元 | 1.0169元 |
| 2026-06-10 | 1.0187元 | 1.0187元 |
| 2026-06-09 | 1.0214元 | 1.0214元 |
| 2026-06-08 | 1.0178元 | 1.0178元 |
| 2026-06-05 | 1.0225元 | 1.0225元 |
| 2026-06-04 | 1.0257元 | 1.0257元 |
| 2026-06-03 | 1.0255元 | 1.0255元 |
| 2026-06-02 | 1.0244元 | 1.0244元 |
| 2026-06-01 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-29 | 1.0234元 | 1.0234元 |
| 2026-05-28 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-27 | 1.0242元 | 1.0242元 |
| 2026-05-26 | 1.0259元 | 1.0259元 |
| 2026-05-25 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-22 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-21 | 1.0197元 | 1.0197元 |
| 2026-05-20 | 1.0245元 | 1.0245元 |
| 2026-05-19 | 1.0231元 | 1.0231元 |
| 2026-05-18 | 1.0220元 | 1.0220元 |
| 2026-05-15 | 1.0233元 | 1.0233元 |
| 2026-05-14 | 1.0267元 | 1.0267元 |
| 2026-05-13 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-05-12 | 1.0290元 | 1.0290元 |
| 2026-05-11 | 1.0289元 | 1.0289元 |
| 2026-05-08 | 1.0260元 | 1.0260元 |
| 2026-05-07 | 1.0266元 | 1.0266元 |
| 2026-05-06 | 1.0251元 | 1.0251元 |
| 2026-04-29 | 1.0214元 | 1.0214元 |