招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C (013944.jj ) 招商基金管理有限公司申 | 基金经理童炯潇基金类型FOF(LOF)成立日期2022-06-08总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.0146元 (2026-07-13) 管理费用率0.20%管托费用率0.05% (2026-07-03) 成立以来分红再投入年化收益率0.35% (1239 / 1551) |
| 相关基金: | 主从基金: 招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）(161730) 、招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）D |
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招商智星稳健配置混合（FOF-LOF）C(013944) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |