华宝中证稀有金属指数增强发起A (013942.jj ) CS稀金属 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1767元 (2026-02-04) 基金经理王正管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-30) 持仓换手率50.35% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率4.01% (4075 / 5627) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证稀有金属指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 1.05元 | 2.12亿 | 2.02亿元 | -- |
| 2025-09-30 | 0.91元 | 1.10亿 | 1.21亿元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.62元 | 3,999.24万 | 6,433.78万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.58元 | 3,874.70万 | 6,632.48万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.56元 | 3,892.46万 | 6,976.98万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.57元 | 3,787.56万 | 6,688.25万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.49元 | 2,983.65万 | 6,097.80万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 3,197.06万 | 5,866.17万元 | -- |