华宝中证稀有金属指数增强发起A (013942.jj ) CS稀金属 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1277元 (2026-04-02) 基金经理王正管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率98.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3944 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证稀有金属指数增强发起C |
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华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-04-02
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-04-02 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-01 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-31 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-30 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-27 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-24 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-23 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-19 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |
| 2026-03-16 | 1.1778元 | 1.1778元 |
| 2026-03-13 | 1.2070元 | 1.2070元 |
| 2026-03-12 | 1.2286元 | 1.2286元 |
| 2026-03-11 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-03-10 | 1.2577元 | 1.2577元 |
| 2026-03-09 | 1.2390元 | 1.2390元 |
| 2026-03-06 | 1.2467元 | 1.2467元 |
| 2026-03-05 | 1.2604元 | 1.2604元 |
| 2026-03-04 | 1.2691元 | 1.2691元 |
| 2026-03-03 | 1.2674元 | 1.2674元 |
| 2026-03-02 | 1.3459元 | 1.3459元 |
| 2026-02-27 | 1.3384元 | 1.3384元 |
| 2026-02-26 | 1.2900元 | 1.2900元 |
| 2026-02-25 | 1.2841元 | 1.2841元 |
| 2026-02-24 | 1.2246元 | 1.2246元 |
| 2026-02-13 | 1.1928元 | 1.1928元 |
| 2026-02-12 | 1.2247元 | 1.2247元 |
| 2026-02-11 | 1.2038元 | 1.2038元 |
| 2026-02-10 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-09 | 1.1670元 | 1.1670元 |
| 2026-02-06 | 1.1446元 | 1.1446元 |
| 2026-02-05 | 1.1288元 | 1.1288元 |
| 2026-02-04 | 1.1767元 | 1.1767元 |
| 2026-02-03 | 1.1714元 | 1.1714元 |
| 2026-02-02 | 1.1270元 | 1.1270元 |
| 2026-01-30 | 1.1892元 | 1.1892元 |
| 2026-01-29 | 1.2713元 | 1.2713元 |
| 2026-01-28 | 1.2807元 | 1.2807元 |
| 2026-01-27 | 1.2407元 | 1.2407元 |
| 2026-01-26 | 1.2552元 | 1.2552元 |
| 2026-01-23 | 1.2294元 | 1.2294元 |
| 2026-01-22 | 1.1911元 | 1.1911元 |
| 2026-01-21 | 1.1942元 | 1.1942元 |
| 2026-01-20 | 1.1615元 | 1.1615元 |
| 2026-01-19 | 1.1724元 | 1.1724元 |
| 2026-01-16 | 1.1698元 | 1.1698元 |
| 2026-01-15 | 1.1804元 | 1.1804元 |