华宝中证稀有金属指数增强发起A (013942.jj ) CS稀金属 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王正基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1072元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率98.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (4267 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证稀有金属指数增强发起C |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-08-28
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-08-28 | 1.1072元 | 1.1072元 |
| 2026-08-27 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-08-26 | 1.0829元 | 1.0829元 |
| 2026-08-25 | 1.0696元 | 1.0696元 |
| 2026-08-24 | 1.0984元 | 1.0984元 |
| 2026-08-21 | 1.1014元 | 1.1014元 |
| 2026-08-20 | 1.0761元 | 1.0761元 |
| 2026-08-19 | 1.0795元 | 1.0795元 |
| 2026-08-18 | 1.1262元 | 1.1262元 |
| 2026-08-17 | 1.1359元 | 1.1359元 |
| 2026-08-14 | 1.1146元 | 1.1146元 |
| 2026-08-13 | 1.0911元 | 1.0911元 |
| 2026-08-12 | 1.1199元 | 1.1199元 |
| 2026-08-11 | 1.1104元 | 1.1104元 |
| 2026-08-10 | 1.1507元 | 1.1507元 |
| 2026-08-07 | 1.1281元 | 1.1281元 |
| 2026-08-06 | 1.0938元 | 1.0938元 |
| 2026-08-05 | 1.0820元 | 1.0820元 |
| 2026-08-04 | 1.0342元 | 1.0342元 |
| 2026-08-03 | 1.0096元 | 1.0096元 |
| 2026-07-31 | 1.0057元 | 1.0057元 |
| 2026-07-30 | 0.9911元 | 0.9911元 |
| 2026-07-29 | 1.0115元 | 1.0115元 |
| 2026-07-28 | 1.0012元 | 1.0012元 |
| 2026-07-27 | 1.0308元 | 1.0308元 |
| 2026-07-24 | 1.0058元 | 1.0058元 |
| 2026-07-23 | 1.0455元 | 1.0455元 |
| 2026-07-22 | 1.0135元 | 1.0135元 |
| 2026-07-21 | 1.0039元 | 1.0039元 |
| 2026-07-20 | 0.9588元 | 0.9588元 |
| 2026-07-17 | 0.9890元 | 0.9890元 |
| 2026-07-16 | 1.0365元 | 1.0365元 |
| 2026-07-15 | 1.0567元 | 1.0567元 |
| 2026-07-14 | 1.0904元 | 1.0904元 |
| 2026-07-13 | 1.0502元 | 1.0502元 |
| 2026-07-10 | 1.1064元 | 1.1064元 |
| 2026-07-09 | 1.1229元 | 1.1229元 |
| 2026-07-08 | 1.1393元 | 1.1393元 |
| 2026-07-07 | 1.2018元 | 1.2018元 |
| 2026-07-06 | 1.2199元 | 1.2199元 |
| 2026-07-03 | 1.2523元 | 1.2523元 |
| 2026-07-02 | 1.2728元 | 1.2728元 |
| 2026-07-01 | 1.2817元 | 1.2817元 |
| 2026-06-30 | 1.2780元 | 1.2780元 |
| 2026-06-29 | 1.2617元 | 1.2617元 |
| 2026-06-26 | 1.2489元 | 1.2489元 |
| 2026-06-25 | 1.3091元 | 1.3091元 |
| 2026-06-24 | 1.3203元 | 1.3203元 |
| 2026-06-23 | 1.2910元 | 1.2910元 |
| 2026-06-22 | 1.3697元 | 1.3697元 |