华宝中证稀有金属指数增强发起A (013942.jj ) CS稀金属 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王正基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.1893元 (2026-05-29) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率98.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率3.97% (4145 / 5937) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证稀有金属指数增强发起C |
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华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-05-29
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-05-29 | 1.1893元 | 1.1893元 |
| 2026-05-28 | 1.2248元 | 1.2248元 |
| 2026-05-27 | 1.2097元 | 1.2097元 |
| 2026-05-26 | 1.2434元 | 1.2434元 |
| 2026-05-25 | 1.2289元 | 1.2289元 |
| 2026-05-22 | 1.2195元 | 1.2195元 |
| 2026-05-21 | 1.1834元 | 1.1834元 |
| 2026-05-20 | 1.2122元 | 1.2122元 |
| 2026-05-19 | 1.2010元 | 1.2010元 |
| 2026-05-18 | 1.2321元 | 1.2321元 |
| 2026-05-15 | 1.2398元 | 1.2398元 |
| 2026-05-14 | 1.2731元 | 1.2731元 |
| 2026-05-13 | 1.3256元 | 1.3256元 |
| 2026-05-12 | 1.3211元 | 1.3211元 |
| 2026-05-11 | 1.3447元 | 1.3447元 |
| 2026-05-08 | 1.3267元 | 1.3267元 |
| 2026-05-07 | 1.3440元 | 1.3440元 |
| 2026-05-06 | 1.3516元 | 1.3516元 |
| 2026-04-30 | 1.3064元 | 1.3064元 |
| 2026-04-29 | 1.2984元 | 1.2984元 |
| 2026-04-28 | 1.2267元 | 1.2267元 |
| 2026-04-27 | 1.2555元 | 1.2555元 |
| 2026-04-24 | 1.2605元 | 1.2605元 |
| 2026-04-23 | 1.2281元 | 1.2281元 |
| 2026-04-22 | 1.2751元 | 1.2751元 |
| 2026-04-21 | 1.2717元 | 1.2717元 |
| 2026-04-20 | 1.2669元 | 1.2669元 |
| 2026-04-17 | 1.2539元 | 1.2539元 |
| 2026-04-16 | 1.2461元 | 1.2461元 |
| 2026-04-15 | 1.2019元 | 1.2019元 |
| 2026-04-14 | 1.2311元 | 1.2311元 |
| 2026-04-13 | 1.2112元 | 1.2112元 |
| 2026-04-10 | 1.1898元 | 1.1898元 |
| 2026-04-09 | 1.1783元 | 1.1783元 |
| 2026-04-08 | 1.1796元 | 1.1796元 |
| 2026-04-07 | 1.1310元 | 1.1310元 |
| 2026-04-03 | 1.1157元 | 1.1157元 |
| 2026-04-02 | 1.1277元 | 1.1277元 |
| 2026-04-01 | 1.1418元 | 1.1418元 |
| 2026-03-31 | 1.1294元 | 1.1294元 |
| 2026-03-30 | 1.1552元 | 1.1552元 |
| 2026-03-27 | 1.1586元 | 1.1586元 |
| 2026-03-26 | 1.1099元 | 1.1099元 |
| 2026-03-25 | 1.1152元 | 1.1152元 |
| 2026-03-24 | 1.0863元 | 1.0863元 |
| 2026-03-23 | 1.0521元 | 1.0521元 |
| 2026-03-20 | 1.0856元 | 1.0856元 |
| 2026-03-19 | 1.0848元 | 1.0848元 |
| 2026-03-18 | 1.1466元 | 1.1466元 |
| 2026-03-17 | 1.1529元 | 1.1529元 |