华宝中证稀有金属指数增强发起A (013942.jj ) CS稀金属 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1277元 (2026-04-02) 基金经理王正管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率98.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3944 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证稀有金属指数增强发起C |
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华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-31
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 196.92万元 | 0.60% | 49.23万元 | 0.15% |
| 2025-12-30 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-08-27 | -- | 0.60% | -- | 0.15% |
| 2025-06-30 | 43.50万元 | 0.60% | 10.87万元 | 0.15% |
| 2024-12-31 | 96.46万元 | 0.60% | 24.11万元 | 0.15% |
| 2024-06-30 | 48.94万元 | 0.60% | 12.24万元 | 0.15% |