华宝中证稀有金属指数增强发起A (013942.jj ) CS稀金属 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2025-12-31) 基金净值1.1277元 (2026-04-02) 基金经理王正管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率98.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.84% (3944 / 5766) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证稀有金属指数增强发起C |
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华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 6.85亿 | 91.28% |
| (其中) 股票 | 6.85亿 | 91.28% | |
| 2 | 固定收益投资 | 3,318.63万 | 4.42% |
| (其中) 债券 | 3,318.63万 | 4.42% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 1,496.54万 | 1.99% |
| 4 | 其他资产 | 1,722.98万 | 2.30% |
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指数投资按行业分类的股票投资
(跟踪指数投资的被动投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计90.91%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 5.69亿 | 75.91% |
| 采矿业 | 1.03亿 | 13.67% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 999.57万 | 1.33% |
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积极投资按行业分类的股票投资
(主动操作实现基金收益和追踪的指数收益尽可能拟合的积极投资)| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计0.37%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 259.33万 | 0.35% |
| 采矿业 | 10.33万 | 0.01% |
| 科学研究和技术服务业 | 3.69万 | 0.005% |
| 批发和零售业 | 2.67万 | 0.004% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 2.48万 | 0.003% |
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