华宝中证稀有金属指数增强发起A (013942.jj ) CS稀金属 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王正基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.2195元 (2026-05-22) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率98.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率4.57% (4064 / 5914) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证稀有金属指数增强发起C |
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华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942) - 历史资产组合
最后更新于：2026-03-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 12.28亿 | 89.35% |
| (其中) 股票 | 12.28亿 | 89.35% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,609.15万 | 4.81% |
| (其中) 债券 | 6,609.15万 | 4.81% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 2,984.60万 | 2.17% |
| 4 | 其他资产 | 5,053.95万 | 3.68% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.48%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 10.13亿 | 73.70% |
| 采矿业 | 1.73亿 | 12.57% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,670.63万 | 1.22% |
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