华宝中证稀有金属指数增强发起A (013942.jj ) CS稀金属 (半年) 华宝基金管理有限公司申 | 基金经理王正基金类型指数型基金成立日期2021-12-15总资产规模 (2026-06-30) 基金净值1.1072元 (2026-08-28) 管理费用率0.60%管托费用率0.15% (2025-12-31) 持仓换手率98.53% (2025-12-31) 成立以来分红再投入年化收益率2.19% (4267 / 6230) |
| 相关基金: | 主从基金: 华宝中证稀有金属指数增强发起C |
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华宝中证稀有金属指数增强发起A(013942) - 历史资产组合
最后更新于：2026-06-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 11.81亿 | 89.77% |
| (其中) 股票 | 11.81亿 | 89.77% | |
| 2 | 固定收益投资 | 6,409.86万 | 4.87% |
| (其中) 债券 | 6,409.86万 | 4.87% | |
| 3 | 银行存款及结算备付金 | 3,996.11万 | 3.04% |
| 4 | 其他资产 | 3,055.09万 | 2.32% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计87.82%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 9.70亿 | 73.71% |
| 采矿业 | 1.71亿 | 12.97% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 1,518.30万 | 1.15% |
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