工银睿智进取股票(FOF-LOF)C (013933.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0079元 (2025-12-26) 基金经理周崟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (1184 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A |
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工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933) - 基金份额
最后更新于：2025-09-30
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-09-30 | 1.06元 | 1,570.90万 | 1,484.78万元 | -- |
| 2025-06-30 | 0.88元 | 618.65万 | 706.95万元 | -- |
| 2025-03-31 | 0.83元 | 594.69万 | 717.01万元 | -- |
| 2024-12-31 | 0.76元 | 459.79万 | 602.37万元 | -- |
| 2024-09-30 | 0.76元 | 465.06万 | 614.99万元 | -- |
| 2024-06-30 | 0.67元 | 444.18万 | 665.44万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 471.60万 | 678.66万元 | -- |
| 2023-12-31 | 0.72元 | 508.40万 | 704.64万元 | -- |