工银睿智进取股票(FOF-LOF)C (013933.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周崟基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9877元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (1372 / 1542) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银睿智进取股票(FOF-LOF)(501218) |
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工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933) - 历史分红派息及拆分数据列表
| 股权登记日 | 除权除息日 | 分红金额(每份) | 分红份额 | 分红金额 | 分红比率 | 年度分红比率 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 没有分红信息。 |
| 拆分折算日 | 拆分折算比例 |
|---|---|
| 没有拆分信息。 |