工银睿智进取股票(FOF-LOF)C (013933.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值1.0079元 (2025-12-26) 基金经理周崟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率0.19% (1184 / 1320) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933) - 历史资产组合
最后更新于：2025-09-30
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 719.73万 | 3.87% |
| (其中) 股票 | 719.73万 | 3.87% | |
| 2 | 基金投资 | 1.55亿 | 83.50% |
| 3 | 固定收益投资 | 966.84万 | 5.20% |
| (其中) 债券 | 966.84万 | 5.20% | |
| 4 | 银行存款及结算备付金 | 809.52万 | 4.35% |
| 5 | 其他资产 | 573.51万 | 3.08% |
加载中......
按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计3.87%) |
|---|---|---|
| 采矿业 | 452.00万 | 2.43% |
| 制造业 | 267.73万 | 1.44% |
加载中......