工银睿智进取股票(FOF-LOF)C (013933.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9996元 (2025-12-25) 基金经理周崟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.010% (1207 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A |
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工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2025-12-25
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2025-12-25 | 0.9996元 | 0.9996元 |
| 2025-12-24 | 0.9998元 | 0.9998元 |
| 2025-12-23 | 0.9965元 | 0.9965元 |
| 2025-12-22 | 0.9945元 | 0.9945元 |
| 2025-12-19 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2025-12-18 | 0.9713元 | 0.9713元 |
| 2025-12-17 | 0.9780元 | 0.9780元 |
| 2025-12-16 | 0.9584元 | 0.9584元 |
| 2025-12-15 | 0.9769元 | 0.9769元 |
| 2025-12-12 | 0.9892元 | 0.9892元 |
| 2025-12-11 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-12-10 | 0.9845元 | 0.9845元 |
| 2025-12-09 | 0.9812元 | 0.9812元 |
| 2025-12-08 | 0.9954元 | 0.9954元 |
| 2025-12-05 | 0.9885元 | 0.9885元 |
| 2025-12-04 | 0.9782元 | 0.9782元 |
| 2025-12-03 | 0.9698元 | 0.9698元 |
| 2025-12-02 | 0.9766元 | 0.9766元 |
| 2025-12-01 | 0.9864元 | 0.9864元 |
| 2025-11-28 | 0.9748元 | 0.9748元 |
| 2025-11-27 | 0.9685元 | 0.9685元 |
| 2025-11-26 | 0.9707元 | 0.9707元 |
| 2025-11-25 | 0.9626元 | 0.9626元 |
| 2025-11-24 | 0.9508元 | 0.9508元 |
| 2025-11-21 | 0.9439元 | 0.9439元 |
| 2025-11-20 | 0.9755元 | 0.9755元 |
| 2025-11-19 | 0.9832元 | 0.9832元 |
| 2025-11-18 | 0.9802元 | 0.9802元 |
| 2025-11-17 | 0.9916元 | 0.9916元 |
| 2025-11-14 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2025-11-13 | 1.0198元 | 1.0198元 |
| 2025-11-12 | 1.0028元 | 1.0028元 |
| 2025-11-11 | 1.0014元 | 1.0014元 |
| 2025-11-10 | 1.0111元 | 1.0111元 |
| 2025-11-07 | 1.0043元 | 1.0043元 |
| 2025-11-06 | 1.0127元 | 1.0127元 |
| 2025-11-05 | 0.9919元 | 0.9919元 |
| 2025-11-04 | 0.9959元 | 0.9959元 |
| 2025-11-03 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2025-10-31 | 1.0167元 | 1.0167元 |
| 2025-10-30 | 1.0327元 | 1.0327元 |
| 2025-10-29 | 1.0456元 | 1.0456元 |
| 2025-10-28 | 1.0281元 | 1.0281元 |
| 2025-10-27 | 1.0411元 | 1.0411元 |
| 2025-10-24 | 1.0201元 | 1.0201元 |
| 2025-10-23 | 1.0008元 | 1.0008元 |
| 2025-10-22 | 1.0001元 | 1.0001元 |
| 2025-10-21 | 1.0128元 | 1.0128元 |
| 2025-10-20 | 0.9931元 | 0.9931元 |
| 2025-10-17 | 0.9880元 | 0.9880元 |