工银睿智进取股票(FOF-LOF)C (013933.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金经理周崟基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-24总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9877元 (2026-07-10) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-06-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.27% (1366 / 1544) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银睿智进取股票(FOF-LOF)(501218) |
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工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-10
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-10 | 0.9877元 | 0.9877元 |
| 2026-07-09 | 1.0124元 | 1.0124元 |
| 2026-07-08 | 0.9820元 | 0.9820元 |
| 2026-07-07 | 0.9940元 | 0.9940元 |
| 2026-07-06 | 1.0017元 | 1.0017元 |
| 2026-07-03 | 1.0134元 | 1.0134元 |
| 2026-07-02 | 1.0151元 | 1.0151元 |
| 2026-07-01 | 1.0546元 | 1.0546元 |
| 2026-06-30 | 1.0582元 | 1.0582元 |
| 2026-06-29 | 1.0423元 | 1.0423元 |
| 2026-06-26 | 1.0247元 | 1.0247元 |
| 2026-06-25 | 1.0470元 | 1.0470元 |
| 2026-06-24 | 1.0356元 | 1.0356元 |
| 2026-06-23 | 1.0172元 | 1.0172元 |
| 2026-06-22 | 1.0530元 | 1.0530元 |
| 2026-06-18 | 1.0253元 | 1.0253元 |
| 2026-06-17 | 1.0182元 | 1.0182元 |
| 2026-06-16 | 1.0073元 | 1.0073元 |
| 2026-06-15 | 0.9982元 | 0.9982元 |
| 2026-06-12 | 0.9694元 | 0.9694元 |
| 2026-06-11 | 0.9603元 | 0.9603元 |
| 2026-06-10 | 0.9582元 | 0.9582元 |
| 2026-06-09 | 0.9752元 | 0.9752元 |
| 2026-06-08 | 0.9509元 | 0.9509元 |
| 2026-06-05 | 0.9810元 | 0.9810元 |
| 2026-06-04 | 0.9956元 | 0.9956元 |
| 2026-06-03 | 1.0005元 | 1.0005元 |
| 2026-06-02 | 0.9955元 | 0.9955元 |
| 2026-06-01 | 0.9874元 | 0.9874元 |
| 2026-05-29 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-28 | 1.0133元 | 1.0133元 |
| 2026-05-27 | 1.0094元 | 1.0094元 |
| 2026-05-26 | 1.0258元 | 1.0258元 |
| 2026-05-25 | 1.0301元 | 1.0301元 |
| 2026-05-22 | 1.0117元 | 1.0117元 |
| 2026-05-21 | 0.9952元 | 0.9952元 |
| 2026-05-20 | 1.0174元 | 1.0174元 |
| 2026-05-19 | 1.0063元 | 1.0063元 |
| 2026-05-18 | 0.9975元 | 0.9975元 |
| 2026-05-15 | 1.0011元 | 1.0011元 |
| 2026-05-14 | 1.0119元 | 1.0119元 |
| 2026-05-13 | 1.0324元 | 1.0324元 |
| 2026-05-12 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-11 | 1.0236元 | 1.0236元 |
| 2026-05-08 | 1.0110元 | 1.0110元 |
| 2026-05-07 | 1.0212元 | 1.0212元 |
| 2026-05-06 | 1.0139元 | 1.0139元 |
| 2026-04-30 | 0.9925元 | 0.9925元 |
| 2026-04-29 | 0.9922元 | 0.9922元 |
| 2026-04-28 | 0.9742元 | 0.9742元 |