工银睿智进取股票(FOF-LOF)C (013933.jj ) 工银瑞信基金管理有限公司申 | 基金类型FOF(LOF)成立日期2021-11-24总资产规模 (2025-09-30) 基金净值0.9998元 (2025-12-24) 基金经理周崟管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.005% (1205 / 1319) |
| 相关基金: | 主从基金: 工银睿智进取股票(FOF-LOF)A |
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工银睿智进取股票(FOF-LOF)C(013933) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-06-30
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-06-30 | 37.30万元 | 0.50% | 7.11万元 | 0.10% |
| 2025-06-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-21 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-04-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-12-31 | 68.24万元 | 0.50% | 13.21万元 | 0.10% |
| 2024-06-30 | 34.57万元 | 0.50% | 6.45万元 | 0.10% |
| 2024-06-13 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2023-12-31 | 93.51万元 | 0.50% | 16.63万元 | 0.10% |