富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C (013932.jj ) 富国基金管理有限公司申	基金经理张翔基金类型FOF(LOF,封闭式)成立日期2021-12-16总资产规模876.93万元 (2026-03-31) 基金净值0.9657元 (2026-05-19) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.79% (1386 / 1470)
相关基金:	主从基金: 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票（FOF-LOF）(501216)
备注 (0):	双击编辑备注

发表讨论

富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C(013932) - 基金份额

最后更新于：2026-03-31

数据选项

选择时间范围:

起始时间

结束时间

20年 10年 5年 3年 2年 1年今年以来

富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C.(013932) 历史总基金份额和总规模曲线图

不复权前复权

加载中......

富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C历史份额，最多展示50条数据。
日期	净值	总基金规模	总基金份额	累积资金净流入
2026-03-31	0.85元	876.93万	1,026.37万元	--
2025-12-31	0.88元	708.14万	805.25万元	--
2025-09-30	0.86元	785.67万	909.44万元	--
2025-06-30	0.75元	598.52万	796.76万元	--
2025-03-31	0.73元	581.33万	793.09万元	--
2024-12-31	0.74元	561.64万	763.10万元	--
2024-09-30	0.70元	530.05万	754.41万元	--
2024-06-30	0.60元	480.14万	797.30万元	--