富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C (013932.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张翔基金类型FOF(LOF,封闭式)成立日期2021-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9841元 (2026-06-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-0.36% (1381 / 1508) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票（FOF-LOF）(501216) |
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富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C(013932) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-06-18
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-06-18 | 0.9841元 | 0.9841元 |
| 2026-06-17 | 0.9779元 | 0.9779元 |
| 2026-06-16 | 0.9724元 | 0.9724元 |
| 2026-06-15 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-06-12 | 0.9489元 | 0.9489元 |
| 2026-06-11 | 0.9400元 | 0.9400元 |
| 2026-06-10 | 0.9412元 | 0.9412元 |
| 2026-06-09 | 0.9578元 | 0.9578元 |
| 2026-06-08 | 0.9410元 | 0.9410元 |
| 2026-06-05 | 0.9642元 | 0.9642元 |
| 2026-06-04 | 0.9818元 | 0.9818元 |
| 2026-06-03 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-06-02 | 0.9735元 | 0.9735元 |
| 2026-06-01 | 0.9587元 | 0.9587元 |
| 2026-05-29 | 0.9688元 | 0.9688元 |
| 2026-05-28 | 0.9865元 | 0.9865元 |
| 2026-05-27 | 0.9773元 | 0.9773元 |
| 2026-05-26 | 0.9867元 | 0.9867元 |
| 2026-05-25 | 0.9882元 | 0.9882元 |
| 2026-05-22 | 0.9672元 | 0.9672元 |
| 2026-05-21 | 0.9473元 | 0.9473元 |
| 2026-05-20 | 0.9711元 | 0.9711元 |
| 2026-05-19 | 0.9657元 | 0.9657元 |
| 2026-05-18 | 0.9559元 | 0.9559元 |
| 2026-05-15 | 0.9547元 | 0.9547元 |
| 2026-05-14 | 0.9658元 | 0.9658元 |
| 2026-05-13 | 0.9858元 | 0.9858元 |
| 2026-05-12 | 0.9701元 | 0.9701元 |
| 2026-05-11 | 0.9737元 | 0.9737元 |
| 2026-05-08 | 0.9513元 | 0.9513元 |
| 2026-05-07 | 0.9579元 | 0.9579元 |
| 2026-05-06 | 0.9502元 | 0.9502元 |
| 2026-04-30 | 0.9270元 | 0.9270元 |
| 2026-04-29 | 0.9183元 | 0.9183元 |
| 2026-04-28 | 0.9038元 | 0.9038元 |
| 2026-04-27 | 0.9143元 | 0.9143元 |
| 2026-04-24 | 0.9060元 | 0.9060元 |
| 2026-04-23 | 0.9065元 | 0.9065元 |
| 2026-04-22 | 0.9160元 | 0.9160元 |
| 2026-04-21 | 0.9030元 | 0.9030元 |
| 2026-04-20 | 0.9005元 | 0.9005元 |
| 2026-04-17 | 0.8958元 | 0.8958元 |
| 2026-04-16 | 0.8917元 | 0.8917元 |
| 2026-04-15 | 0.8771元 | 0.8771元 |
| 2026-04-14 | 0.8826元 | 0.8826元 |
| 2026-04-13 | 0.8713元 | 0.8713元 |
| 2026-04-10 | 0.8692元 | 0.8692元 |
| 2026-04-09 | 0.8648元 | 0.8648元 |
| 2026-04-08 | 0.8707元 | 0.8707元 |
| 2026-04-07 | 0.8483元 | 0.8483元 |