富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C
(013932.jj ) 申		基金经理张翔基金类型FOF(LOF,封闭式)成立日期2021-12-16总资产规模1,009.57万元 (2026-06-30) 基金净值0.8918元 (2026-09-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.38% (1515 / 1642)
相关基金: 主从基金: 富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）A
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富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C(013932) - 历史资产组合

最后更新于：2026-06-30

  1. 2026-06-30
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  3. 2025-12-31
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  5. 2025-06-30
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  7. 2024-12-31
  8. 2024-09-30

资产组合

序号资产名称金额(元) 比例
1 基金投资6,625.05万92.93%
2 固定收益投资412.66万5.79%
(其中) 债券412.66万5.79%
3 返售型金融资产11.00万0.15%
4 银行存款及结算备付金68.77万0.96%
5 其他资产11.30万0.16%
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