富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C (013932.jj ) 富国基金管理有限公司申 | 基金经理张翔基金类型FOF(LOF,封闭式)成立日期2021-12-16总资产规模 (2026-03-31) 基金净值0.9559元 (2026-05-18) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2025-12-11) 成立以来分红再投入年化收益率-1.01% (1391 / 1461) |
| 相关基金: | 主从基金: 富国智鑫行业精选一年封闭运作股票（FOF-LOF）(501216) |
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富国智鑫行业精选股票（FOF-LOF）C(013932) - 历史管托费用率和管理费用率曲线
最后更新于：2025-12-11
数据起始于2020年。
| 日期 | 管理费用 | 管理费用率 | 管托费用 | 管托费用率 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-11 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-24 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2025-11-17 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-11-14 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |
| 2024-06-07 | -- | 0.50% | -- | 0.10% |