富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C
(013932.jj )
基金经理张翔基金类型FOF(LOF,封闭式)成立日期2021-12-16总资产规模1,009.57万 (2026-06-30) 基金净值0.8783 (2026-09-17) 管理费用率0.50%管托费用率0.10% (2026-07-27) 成立以来分红再投入年化收益率-2.69% (1504 / 1637)
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富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C(013932) - 概况

最后更新于:2026-08-31

基金全称富国智鑫行业精选股票型基金中基金(FOF-LOF)
基金简称富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)
场内简称富国行业精选FOF
基金主代码501216
运作方式契约型开放式
合同生效日2021-12-16
总份额7,022.86万 (2026-06-30)
投资目标
投资策略
业绩比较基准
风险收益特征
基金公司富国基金管理有限公司
基金托管人中国农业银行股份有限公司
上市日期2022-01-18
基金合同存续期不定期
子基金简称富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)A富国智鑫行业精选股票(FOF-LOF)C
子基金场内简称富国行业精选FOF
子基金代码501216013932
子基金份额6,006.48万 (2026-06-30) 1,016.38万 (2026-06-30)