建信中小盘先锋股票C (013919.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张湘龙基金类型股票型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-03-31) 基金净值3.6740元 (2026-07-03) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-1.51% (4921 / 6058) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中小盘先锋股票(000729) |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中小盘先锋股票C(013919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-03
加载中......
| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-03 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-07-02 | 3.6300元 | 3.6300元 |
| 2026-07-01 | 3.7480元 | 3.7480元 |
| 2026-06-30 | 3.7400元 | 3.7400元 |
| 2026-06-29 | 3.7350元 | 3.7350元 |
| 2026-06-26 | 3.6670元 | 3.6670元 |
| 2026-06-25 | 3.7260元 | 3.7260元 |
| 2026-06-24 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2026-06-23 | 3.6320元 | 3.6320元 |
| 2026-06-22 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-06-18 | 3.6790元 | 3.6790元 |
| 2026-06-17 | 3.6550元 | 3.6550元 |
| 2026-06-16 | 3.5930元 | 3.5930元 |
| 2026-06-15 | 3.6060元 | 3.6060元 |
| 2026-06-12 | 3.5140元 | 3.5140元 |
| 2026-06-11 | 3.4930元 | 3.4930元 |
| 2026-06-10 | 3.4980元 | 3.4980元 |
| 2026-06-09 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2026-06-08 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2026-06-05 | 3.5270元 | 3.5270元 |
| 2026-06-04 | 3.5720元 | 3.5720元 |
| 2026-06-03 | 3.5570元 | 3.5570元 |
| 2026-06-02 | 3.5690元 | 3.5690元 |
| 2026-06-01 | 3.5800元 | 3.5800元 |
| 2026-05-29 | 3.6110元 | 3.6110元 |
| 2026-05-28 | 3.6730元 | 3.6730元 |
| 2026-05-27 | 3.6590元 | 3.6590元 |
| 2026-05-26 | 3.6970元 | 3.6970元 |
| 2026-05-25 | 3.7260元 | 3.7260元 |
| 2026-05-22 | 3.6840元 | 3.6840元 |
| 2026-05-21 | 3.6330元 | 3.6330元 |
| 2026-05-20 | 3.6870元 | 3.6870元 |
| 2026-05-19 | 3.6500元 | 3.6500元 |
| 2026-05-18 | 3.6170元 | 3.6170元 |
| 2026-05-15 | 3.6460元 | 3.6460元 |
| 2026-05-14 | 3.6800元 | 3.6800元 |
| 2026-05-13 | 3.7500元 | 3.7500元 |
| 2026-05-12 | 3.7280元 | 3.7280元 |
| 2026-05-11 | 3.7620元 | 3.7620元 |
| 2026-05-08 | 3.7210元 | 3.7210元 |
| 2026-05-07 | 3.7360元 | 3.7360元 |
| 2026-05-06 | 3.7300元 | 3.7300元 |
| 2026-04-30 | 3.7050元 | 3.7050元 |
| 2026-04-29 | 3.7100元 | 3.7100元 |
| 2026-04-28 | 3.6650元 | 3.6650元 |
| 2026-04-27 | 3.6310元 | 3.6310元 |
| 2026-04-24 | 3.6080元 | 3.6080元 |
| 2026-04-23 | 3.5990元 | 3.5990元 |
| 2026-04-22 | 3.6080元 | 3.6080元 |
| 2026-04-21 | 3.6040元 | 3.6040元 |