建信中小盘先锋股票C (013919.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金经理张湘龙基金类型股票型成立日期2021-10-27总资产规模 (2026-06-30) 基金净值3.4770元 (2026-07-23) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-26) 成立以来分红再投入年化收益率-2.63% (4952 / 6125) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中小盘先锋股票(000729) |
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建信中小盘先锋股票C(013919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-23
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-23 | 3.4770元 | 3.4770元 |
| 2026-07-22 | 3.4620元 | 3.4620元 |
| 2026-07-21 | 3.4480元 | 3.4480元 |
| 2026-07-20 | 3.3660元 | 3.3660元 |
| 2026-07-17 | 3.3350元 | 3.3350元 |
| 2026-07-16 | 3.4520元 | 3.4520元 |
| 2026-07-15 | 3.5090元 | 3.5090元 |
| 2026-07-14 | 3.4890元 | 3.4890元 |
| 2026-07-13 | 3.4330元 | 3.4330元 |
| 2026-07-10 | 3.5430元 | 3.5430元 |
| 2026-07-09 | 3.6140元 | 3.6140元 |
| 2026-07-08 | 3.5410元 | 3.5410元 |
| 2026-07-07 | 3.6200元 | 3.6200元 |
| 2026-07-06 | 3.6620元 | 3.6620元 |
| 2026-07-03 | 3.6740元 | 3.6740元 |
| 2026-07-02 | 3.6300元 | 3.6300元 |
| 2026-07-01 | 3.7480元 | 3.7480元 |
| 2026-06-30 | 3.7400元 | 3.7400元 |
| 2026-06-29 | 3.7350元 | 3.7350元 |
| 2026-06-26 | 3.6670元 | 3.6670元 |
| 2026-06-25 | 3.7260元 | 3.7260元 |
| 2026-06-24 | 3.6600元 | 3.6600元 |
| 2026-06-23 | 3.6320元 | 3.6320元 |
| 2026-06-22 | 3.7180元 | 3.7180元 |
| 2026-06-18 | 3.6790元 | 3.6790元 |
| 2026-06-17 | 3.6550元 | 3.6550元 |
| 2026-06-16 | 3.5930元 | 3.5930元 |
| 2026-06-15 | 3.6060元 | 3.6060元 |
| 2026-06-12 | 3.5140元 | 3.5140元 |
| 2026-06-11 | 3.4930元 | 3.4930元 |
| 2026-06-10 | 3.4980元 | 3.4980元 |
| 2026-06-09 | 3.5440元 | 3.5440元 |
| 2026-06-08 | 3.4540元 | 3.4540元 |
| 2026-06-05 | 3.5270元 | 3.5270元 |
| 2026-06-04 | 3.5720元 | 3.5720元 |
| 2026-06-03 | 3.5570元 | 3.5570元 |
| 2026-06-02 | 3.5690元 | 3.5690元 |
| 2026-06-01 | 3.5800元 | 3.5800元 |
| 2026-05-29 | 3.6110元 | 3.6110元 |
| 2026-05-28 | 3.6730元 | 3.6730元 |
| 2026-05-27 | 3.6590元 | 3.6590元 |
| 2026-05-26 | 3.6970元 | 3.6970元 |
| 2026-05-25 | 3.7260元 | 3.7260元 |
| 2026-05-22 | 3.6840元 | 3.6840元 |
| 2026-05-21 | 3.6330元 | 3.6330元 |
| 2026-05-20 | 3.6870元 | 3.6870元 |
| 2026-05-19 | 3.6500元 | 3.6500元 |
| 2026-05-18 | 3.6170元 | 3.6170元 |
| 2026-05-15 | 3.6460元 | 3.6460元 |
| 2026-05-14 | 3.6800元 | 3.6800元 |