建信中小盘先锋股票C (013919.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7970元 (2026-02-13) 基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (4996 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中小盘先锋股票A |
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建信中小盘先锋股票C(013919) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-02-13
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-02-13 | 3.7970元 | 3.7970元 |
| 2026-02-12 | 3.8710元 | 3.8710元 |
| 2026-02-11 | 3.8800元 | 3.8800元 |
| 2026-02-10 | 3.8910元 | 3.8910元 |
| 2026-02-09 | 3.9080元 | 3.9080元 |
| 2026-02-06 | 3.8640元 | 3.8640元 |
| 2026-02-05 | 3.8830元 | 3.8830元 |
| 2026-02-04 | 3.8770元 | 3.8770元 |
| 2026-02-03 | 3.7770元 | 3.7770元 |
| 2026-02-02 | 3.6690元 | 3.6690元 |
| 2026-01-30 | 3.7860元 | 3.7860元 |
| 2026-01-29 | 3.7900元 | 3.7900元 |
| 2026-01-28 | 3.7920元 | 3.7920元 |
| 2026-01-27 | 3.8060元 | 3.8060元 |
| 2026-01-26 | 3.8340元 | 3.8340元 |
| 2026-01-23 | 3.8620元 | 3.8620元 |
| 2026-01-22 | 3.8890元 | 3.8890元 |
| 2026-01-21 | 3.8990元 | 3.8990元 |
| 2026-01-20 | 3.8940元 | 3.8940元 |
| 2026-01-19 | 3.8510元 | 3.8510元 |
| 2026-01-16 | 3.7690元 | 3.7690元 |
| 2026-01-15 | 3.7700元 | 3.7700元 |
| 2026-01-14 | 3.7430元 | 3.7430元 |
| 2026-01-13 | 3.7620元 | 3.7620元 |
| 2026-01-12 | 3.7890元 | 3.7890元 |
| 2026-01-09 | 3.7660元 | 3.7660元 |
| 2026-01-08 | 3.7630元 | 3.7630元 |
| 2026-01-07 | 3.7650元 | 3.7650元 |
| 2026-01-06 | 3.7530元 | 3.7530元 |
| 2026-01-05 | 3.7070元 | 3.7070元 |
| 2025-12-31 | 3.6800元 | 3.6800元 |
| 2025-12-30 | 3.6350元 | 3.6350元 |
| 2025-12-29 | 3.6390元 | 3.6390元 |
| 2025-12-26 | 3.6260元 | 3.6260元 |
| 2025-12-25 | 3.6410元 | 3.6410元 |
| 2025-12-24 | 3.6320元 | 3.6320元 |
| 2025-12-23 | 3.6220元 | 3.6220元 |
| 2025-12-22 | 3.6500元 | 3.6500元 |
| 2025-12-19 | 3.6370元 | 3.6370元 |
| 2025-12-18 | 3.6100元 | 3.6100元 |
| 2025-12-17 | 3.6160元 | 3.6160元 |
| 2025-12-16 | 3.5380元 | 3.5380元 |
| 2025-12-15 | 3.5510元 | 3.5510元 |
| 2025-12-12 | 3.5450元 | 3.5450元 |
| 2025-12-11 | 3.4970元 | 3.4970元 |
| 2025-12-10 | 3.5400元 | 3.5400元 |
| 2025-12-09 | 3.5160元 | 3.5160元 |
| 2025-12-08 | 3.5660元 | 3.5660元 |
| 2025-12-05 | 3.5710元 | 3.5710元 |
| 2025-12-04 | 3.5780元 | 3.5780元 |