建信中小盘先锋股票C (013919.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7970元 (2026-02-13) 基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (4992 / 5668) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中小盘先锋股票A |
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建信中小盘先锋股票C(013919) - 历史资产组合
最后更新于：2025-12-31
资产组合
| 序号 | 资产名称 | 金额(元) | 比例 |
|---|---|---|---|
| 1 | 权益类投资 | 4.80亿 | 91.23% |
| (其中) 股票 | 4.80亿 | 91.23% | |
| 2 | 银行存款及结算备付金 | 4,548.55万 | 8.64% |
| 3 | 其他资产 | 66.09万 | 0.13% |
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按行业分类的股票投资
| 行业名称 | 公允价值(元) | 比例( 累计91.23%) |
|---|---|---|
| 制造业 | 3.39亿 | 64.43% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 1.41亿 | 26.79% |
| 租赁和商务服务业 | 9.46万 | 0.02% |
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