建信中小盘先锋股票C (013919.jj ) 建信基金管理有限责任公司申 | 基金类型股票型成立日期2021-10-27总资产规模 (2025-12-31) 基金净值3.7970元 (2026-02-13) 基金经理张湘龙管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2025-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率-0.89% (4996 / 5672) |
| 相关基金: | 主从基金: 建信中小盘先锋股票A |
| 备注 (0): | 双击编辑备注 |
建信中小盘先锋股票C(013919) - 基金份额
最后更新于：2025-12-31
| 日期 | 净值 | 总基金规模 | 总基金份额 | 累积资金净流入 |
|---|---|---|---|---|
| 2025-12-31 | 3.68元 | 5,949.85万 | 1,616.81万元 | -- |
| 2025-09-30 | 3.66元 | 7,059.84万 | 1,927.87万元 | -- |
| 2025-06-30 | 3.01元 | 7,633.53万 | 2,532.69万元 | -- |
| 2025-03-31 | 3.10元 | 8,572.54万 | 2,762.66万元 | -- |
| 2024-12-31 | 3.12元 | 1.03亿 | 3,307.58万元 | -- |
| 2024-09-30 | 3.26元 | 1.27亿 | 3,879.85万元 | -- |
| 2024-06-30 | 3.02元 | 1.70亿 | 5,624.70万元 | -- |
| 2024-03-31 | -- | 1.93亿 | 6,361.10万元 | -- |