大成红利优选一年持有混合发起式A (013914.jj ) 大成基金管理有限公司申 | 基金经理李煜基金类型混合型成立日期2022-11-11总资产规模 (2026-03-31) 基金净值1.4309元 (2026-07-17) 管理费用率1.20%管托费用率0.20% (2026-06-30) 成立以来分红再投入年化收益率10.22% (2082 / 9305) |
| 相关基金: | 主从基金: 大成红利优选一年持有混合发起式C |
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大成红利优选一年持有混合发起式A(013914) - 历史基金净值数据曲线
最后更新于：2026-07-17
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| 日期 | 基金净值 | 基金累计净值 |
|---|---|---|
| 2026-07-17 | 1.4309元 | 1.4309元 |
| 2026-07-16 | 1.4703元 | 1.4703元 |
| 2026-07-15 | 1.4840元 | 1.4840元 |
| 2026-07-14 | 1.4507元 | 1.4507元 |
| 2026-07-13 | 1.4209元 | 1.4209元 |
| 2026-07-10 | 1.4352元 | 1.4352元 |
| 2026-07-09 | 1.4274元 | 1.4274元 |
| 2026-07-08 | 1.4191元 | 1.4191元 |
| 2026-07-07 | 1.4252元 | 1.4252元 |
| 2026-07-06 | 1.4499元 | 1.4499元 |
| 2026-07-03 | 1.4405元 | 1.4405元 |
| 2026-07-02 | 1.4248元 | 1.4248元 |
| 2026-07-01 | 1.4335元 | 1.4335元 |
| 2026-06-30 | 1.4096元 | 1.4096元 |
| 2026-06-29 | 1.4238元 | 1.4238元 |
| 2026-06-26 | 1.3834元 | 1.3834元 |
| 2026-06-25 | 1.4072元 | 1.4072元 |
| 2026-06-24 | 1.4044元 | 1.4044元 |
| 2026-06-23 | 1.4002元 | 1.4002元 |
| 2026-06-22 | 1.4018元 | 1.4018元 |
| 2026-06-18 | 1.3820元 | 1.3820元 |
| 2026-06-17 | 1.3907元 | 1.3907元 |
| 2026-06-16 | 1.3956元 | 1.3956元 |
| 2026-06-15 | 1.4037元 | 1.4037元 |
| 2026-06-12 | 1.3911元 | 1.3911元 |
| 2026-06-11 | 1.3813元 | 1.3813元 |
| 2026-06-10 | 1.3761元 | 1.3761元 |
| 2026-06-09 | 1.3771元 | 1.3771元 |
| 2026-06-08 | 1.3649元 | 1.3649元 |
| 2026-06-05 | 1.3878元 | 1.3878元 |
| 2026-06-04 | 1.3915元 | 1.3915元 |
| 2026-06-03 | 1.3935元 | 1.3935元 |
| 2026-06-02 | 1.4012元 | 1.4012元 |
| 2026-06-01 | 1.4114元 | 1.4114元 |
| 2026-05-29 | 1.4126元 | 1.4126元 |
| 2026-05-28 | 1.4079元 | 1.4079元 |
| 2026-05-27 | 1.4217元 | 1.4217元 |
| 2026-05-26 | 1.4306元 | 1.4306元 |
| 2026-05-25 | 1.4350元 | 1.4350元 |
| 2026-05-22 | 1.4396元 | 1.4396元 |
| 2026-05-21 | 1.4270元 | 1.4270元 |
| 2026-05-20 | 1.4440元 | 1.4440元 |
| 2026-05-19 | 1.4510元 | 1.4510元 |
| 2026-05-18 | 1.4388元 | 1.4388元 |
| 2026-05-15 | 1.4534元 | 1.4534元 |
| 2026-05-14 | 1.4656元 | 1.4656元 |
| 2026-05-13 | 1.4710元 | 1.4710元 |
| 2026-05-12 | 1.4651元 | 1.4651元 |
| 2026-05-11 | 1.4755元 | 1.4755元 |
| 2026-05-08 | 1.4609元 | 1.4609元 |